1.财务部从财务软件(ERP系统)中导出需要对账的客户的对账单。如果财务系统没有此功能,则导出当前客户余额表,用word和excel制作对账单;
2.定期通过传真、挂号信、电子邮件和营销人员的邮件发送经审计的报表;
3.向客户提问,及时解决问题;如无反馈,主动联系确认收货;
4.将对账单和收据归档,如有逾期债务,转入催款程序;
5.收集、整理、分析对账数据,提交报告给领导参考,并对本次对账工作进行总结。
1.财务部从财务软件(ERP系统)中导出需要对账的客户的对账单。如果财务系统没有此功能,则导出当前客户余额表,用word和excel制作对账单;
2.定期通过传真、挂号信、电子邮件和营销人员的邮件发送经审计的报表;
3.向客户提问,及时解决问题;如无反馈,主动联系确认收货;
4.将对账单和收据归档,如有逾期债务,转入催款程序;
5.收集、整理、分析对账数据,提交报告给领导参考,并对本次对账工作进行总结。