财务部的职责 总经理对财务部的职责

财务部的职责如下。

1.负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。

2.根据公司资金运作情况，合理调配资金，保证公司资金正常运转。

3.收集公司经营活动、资金动态、营业收支等信息，进行分析并提出建议，定期向总经理汇报。

4.组织各部门编制公司收支计划、月度、季度、年度经营计划和财务计划，并定期检查分析执行情况。

5.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

6.负责企业网上银行的安全和正常运行，负责下属企业费用的支付、发放和收取。

7.负责企业资产管理、债权债务管理，参与企业各项投资管理。

8.负责企业年度财务决算，审核和编制上级有关财务报表，进行综合分析。

9.负责企业会计电算化管理，制定相关规章制度，保证会计信息的真实、准确、完整。

10.负责企业税收管理，适用税收政策，依法纳税，合理避税。

11.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务文件的分类、整理和移交。

12.按照企业《财务总监管理办法》的有关规定，管理和考核派驻各股份公司的财务总监的工作。

13.完成领导交办的其他任务。