外资工作情况汇报篇1
20__年，我区按照市委、市政府的统一部署，认真贯彻落实全市利用外资工作会议的精神，紧紧围绕以建设“国家生态工业示范园区”为目标，以“三园”建设为核心，以招商引资为重点，进一步加大招商引资力度，加快项目建设步伐，利用外资工作继续保持了良好的发展势头。现将我区利用外资工作情况汇报如下：一、利用外资总体情况
20__年，我区共引进外资项目3个，合同利用外资金额2103万美元，完成市定目标的175；实际利用外资565万美元，完成市定目标的113；分别比上年增长108和33.8；截止6月份，外资项目全部完成预期投资，提前半年全面完成市定目标；从项目的结构看，工业项目2个，铝及铝相关项目1个；从项目的规模看，总投资在300万美元以上项目2个，特别是郑州长城特种水泥有限公司、河南长城铝业发祥炭素有限公司等，均属于规模较大、带动作用较强的项目。
二、主要工作措施
1、成立组织，提高认识，切实做好招商引资领导工作。为做好我区招商引资工作，区委、区政府把招商引资作为我区的“一号工程”，重点部署，周密安排，强力推进。一方面专门成立以区委书记__x任组长，其他相关单位为成员的招商引资领导小组，形成了主要领导亲自抓招商引资，亲自过问重大招商项目，亲自协调解决问题的领导体系；另一方面，区委、区政府从各单位抽调和公开选拔等多种形式从我区选调出了一批优秀人员组建成了上街区招商局，负责我区对外招商和利用外资工作，以一只专业化、职业化、规范化的招商队伍来加大我区招商力度，另外又结合我区的实际重新制定了《__x招商引资优惠政策及奖励办法》，以切实可行的政策来吸引外资的投向。
2、强化队伍建设，不断提高招商人员的思想政治素质和业务水平。针对我区招商人员多是刚刚参加工作，对招商引资工作还不是十分熟悉的特点，招商局内部人员进一步加强了政治学习和业务学习，并且制定了学习制度，从而强化了队伍建设。一年来，先后学习了《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《涉外经济法律汇编》等外经知识以及《把信送给加西亚》、《细节决定一切》等书籍。此外，还将学习成果制作了《20__年外资法律汇编》以及《外商投资企业设立流程》，供大家学习、参考，从而为我区招商引资工作奠定了坚实的基础。
3、巧借平台，加强宣传。20__年郑交会、厦洽会、郑州市浙江招商活动以及广东招商活动是去年我区参加的重要招商盛会。我们紧紧抓住参会的有利的契机，在会议期间，紧紧围绕“促进国际投资”这一主题，在积极主动参加各项活动，广泛与国内外客商、外国政府代表接触洽谈，向国内外客商介绍__x良好的投资环境、经济建设情况的同时，还大量发放《上街区招商投资指南》、《铝都上街》画册。通过去年的投洽会，我们全方位地向中外客商展示了铝工业基础雄厚、铝工业科技发达的中国（郑州）铝工业园区，推介了充满生机活力、改革开放的__——__x，进一步提高__的知名度，树立我区良好的投资形象，为我区招商引资工作的开展创造了良好的舆论环境。
4、认真细致的做好往来客商的接洽工作。20__年，我区创新工作方式，分别在温州和南海建立了招商办事处，延伸了招商的“触角”。优惠的政策环境，良好的投资环境以及优质的服务环境使我区形成了资金汇聚的“洼地”，温州、南海邀请的考察团、各个局机关邀请的客商云集上街。为做好往来洽谈、考察客商的接洽工作，我们紧密配合，从客商接待到实地考察，从项目洽谈到协议签定开展全程跟踪。在工作中我们主动向中外客商介绍我区优越的地理位置和良好的投资环境，中国（郑州）铝工业园区雄厚的铝工业基础和勃勃生机，为外来投资者来我区投资提供了重要的参考，进一步加强客商在我区投资的信心。据统计，我们全年共接待客商148人次。达成投资意向30个，形成会议纪要21份。
5、快速高效为外资企业办理设立申报手续。我们按照区位、区政府的要求，实行外资企业申报全程无偿代办“一条龙”服务制，进一步拓展服务的层次和领域，从各类资料的翻译、合同文本的签定、企业名称审核、外资企业的审批以及外贸政策、法规等方面为企业提供免费咨询服务，不仅打消企业顾虑，突出解决了部分企业在设立外资企业时产生“想做不会做”，“会做不能做”的问题，而且为外资的及时到位打下了坚实的基础。20__年我们共为郑州温得福家具有限公司、郑州爱德缘无纺布制品有限公司、河南长城铝业发祥炭素有限公司等4家企业办理了外商投资企业设立申报手续，截止目前，我区外资企业已达到5家，初步形成了国有、私营、外资企业相互促进，共同发展的良好局面。
6、强化对企业的服务，寓管理于服务之中。为了不断加强对外资企业的管理，我们进一步转变观念，奏响“服务”的主旋律，不断加大对外资企业的服务力度，开创了“以服务促进企业发展，以服务促进外资到位”的良好局面。我们坚持对我区的外资企业进行每月一调查，每月一走访，不断掌握企业的经营、发展状况以及影响外资到位的主要因素，并针对突出问题认真分析、重点研究，积极帮助企业解决各类问题。当我们了解到郑州特种水泥有限公司年检难的问题时，我们派出专人全程陪同企业办理年检工作，仅仅用了1周的时间，就使该项问题得到了妥善的解决，得到了法方驻华代表的称赞。此外，我们还为龙龙摄影解决场地，为郑州爱德缘无纺布制品有限公司协调办理海关等问题，赢得了企业的一致好评。
三、今年工作目标及主要措施
今年，我们将继续把招商引资工作作为推进我区经济跨越式发展的“一号工程”，全力打造开放型经济发展平台，力争全年合同利用外资确保20__万美元，实际利用外资确保600万美元，为确保上述目标的实现，我们将着力抓好以下几方面工作：
1、健全一种机制。健全机制是推动招商工作的重要手段。一方面按照分类指导、量力而行的原则，将工作任务进行分解，让重点单位和各镇、街道办事处、驻外办事处都落实了工作任务，明确单位一把手为第一责任人，极大的调动了全区上下的招商积极性。另一方面进一步完善招商引资奖励办法，通过健全完善良好的激励机制，确保全区上下既有压力也有动力，形成全社会共同参与招商的浓厚氛围。
2、突出一个载体。以“三园”建设为载体。努力构筑以中铝郑州企业园为龙头、阀门产业园和科技孵化园为两翼的发展格局，推动区域经济持续、快速、健康发展，不断增创集聚发展新优势，激发区内企业创业热情为突破，做好以商招商，吸引相关企业及项目入驻园区。
外资工作情况汇报篇2
区发展和改革局负责三维项目的牵头预审、汇总、协调、报批工作，统筹做好向市发展改革委汇报沟通工作，牵头会同有关部门协调项目落地中存在的问题。负责做好央企对接合作项目的预审、跟踪推进、综合协调、督促检查工作；收集汇总央企对接合作项目和工作进展情况，牵头协调项目对接中存在的问题，负责与市国资委汇报、沟通、衔接央企项目对接工作。
区招商局负责民营企业项目对接工作综合协调和督促检查工作，参与三维项目预审工作，收集汇总民营企业对接合作项目和工作进展情况，牵头协调项目对接中存在的问题；负责与市经贸委汇报、沟通、衔接民营企业项目对接工作。
区外经局负责港澳台侨外资企业对接合作项目的预审、跟踪推进工作，收集汇总港澳台侨外资对接合作项目和工作进展情况，协调项目对接中存在的相关问题；负责与市外经局汇报、沟通、衔接外资项目对接工作。
区经贸局、环保局、国土资源局、海洋与渔业局、林办等部门参与三维项目预审工作，协调解决项目推进中存在的相关问题。
各乡镇、各工业园区要加强三维项目工作的领导，积极主动开展三维项目对接工作，做好三维项目征迁工作，及时掌握项目动态，协调解决项目推进中遇到的具体问题。并及时向区直相关部门报送三维项目工作进展情况。
二、建立健全项目预审制度
央企、民企、外企新的对接合作项目，由区发改局、招商局、外经局等相关部门按照动态信息管理系统的筛选标准（见附件2）分别进行预审后，报送市直相应有关部门。区发改局牵头组织有关职能部门，做好三维项目的预审把关，及时汇总上报市发展改革委。
三、加强三维项目动态信息管理
各乡镇、区直有关部门、各工业园区要按统一的“省与央企、民企、外企对接合作项目动态表”（见附件1）于每月1日前，填报上月项目基本情况和动态进展情况，报送区直相关部门汇总。区发改局、招商局、外经局于每月3日前将上月的项目进展情况、存在问题及建议汇总报送市直相应部门汇总。同时，区发改局于每月5日前将上月三维项目情况汇总后报送市发展改革委。每季度第一个月15日前，区发改局牵头会同区招商局、外经局汇总通报上一季度三维项目进展情况。
对纳入三维项目动态管理系统的项目，要通过政务内网通报，实行为期五年的动态跟踪。
外资工作情况汇报篇3
同志们，“十一”长假后的第一天，县委就召开了书记办公会议。会议决定召开今天的这次“大事大项”推进会，以检查年初县委工作会议所确定“大事大项”的推进落实情况，研究确定下步推进的意见和措施，并通过狠抓“大事大项”来带动全年工作任务落实，推动整体工作水平提高。
参加今天会议的有，在家的县处级领导干部，各乡镇和部门的主要领导干部，还特意邀请了县级离退休老干部到会。因此说，我们今天的会议，既是工作成果的展示会，推进经验的交流会，存在问题的分析会，决战四季度的动员会，更是向各位老领导、老干部的汇报会。
为压缩时间，提高效率，保证效果，经与×书记沟通决定，直接由各位副书记、常委、副县长就“五大产业”和“三件大事”的推进落实情况，按照年初确定的责任分工进行汇报，再由相关部门做补充；几个人同抓1个事项的，侧重由1名领导汇报；1人抓几个项目的，集中起来一次性汇报。另外，各位副县长还要汇报一下分管部门年初以来对上争取政策性资金的情况。
首先，进行“五大产业”开发建设情况的汇报。
第一项，矿产开发。请××书记，就陶粒加工、泥炭开发、焦煤勘探等项目情况，以及招商引资总体情况、实际利用外资和直接出口创汇指标完成情况、服务××集团的情况，进行汇报。
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请××书记汇报××和××石材开况。[本文来源于文秘站-www,,找范文请到文秘站网]
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第二项，木材产业。请××县长，就木材产业开发的总体情况，以及分管部门对上争取政策性资金情况，进行汇报。
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第三项，产业化龙头企业建设。请××县长，就大鹅、森林鸡畜禽产品精深加工项目，食品公司冷库扩建项目，黑木耳加工项目，高油大豆项目，以及××水库、××灌区项目运作情况，农村人畜饮水项目实施情况，分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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第四项，旅游产业。由于××县长外出不能参会，请××县长，就旅游开况，以及獭兔产业化开发项目、宏达食品加工项目和分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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第五项，劳务产业。请××部长就劳务输出的总体情况进行汇报。
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下面，进行“三件大事”推进情况的汇报
第一件，城乡基础设施建设。请××县长，就党政办公中心建设的总体情况、城镇管理，以及职业技术学校建设情况、林业局药厂转制项目和分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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请××部长，就××公路建设情况，以及粮食仓储物流中心项目运作情况，进行汇报。
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请××县长，就乡村公路建设情况，以及乳品厂转制、丰收技改、四氢噻吩等项目的运作情况和分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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请××县长，就城镇建设的总体情况，以及绿色食品水稻加工、长山制米厂扩建等项目的运作情况和分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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第二件，教育创新。请××县长，就城乡教育发展的总体情况，以及有线电视光纤网络建设情况，分管部门对上争取政策资金情况，进行汇报。
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第三件，扶贫攻坚。请××县长，就城乡扶贫开发的总体情况及下步推进意见，进行汇报。
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最后，请××书记作重要讲话。
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同志们，方才我们集中听取了年初以来“大事大项”推进落实情况的汇报，××书记从肯定成绩、认清不足、奋力推进的角度讲了非常明确的意见，思想性和可操作性都很强。贯彻落实会议精神，主要就是抓好××书记讲话中所指出的“五个推进”。
1、行动要“快”。到年末仅有两个半月的时间了，再去掉参加上级会议、应对必要事项，有效时间就更少。因此，大家有一定要有紧迫意识，按照既定责任分工，立即组织有关部门对承办事项尤其是市级督办项目进行对标检查，明确任务，强化责任，迅速行动。
2、措施要“活”。现在看，有些工作完成年初
外资工作情况汇报篇4
一、主会场参加人员：集团公司领导、以及机关各部门、各存续、关停子分公司负责人。
二、参会地点：1号办公楼扩大会议室。
三、召开时间：每周一、三、五7：30。
四、会议主持：运营管理部
五、会议内容及分工。
（一）运营管理部汇报存续子分公司生产经营情况。（每周一）
（二）发展规划部汇报转型发展项目进展情况。（每周三）
（三）人力资源部汇报人员安置及人力资源开发情况。（单周周三）
（四）保卫部汇报治安保卫情况。（双周周三）
（五）安全部汇报安全生产情况；能源环保部汇报环保运行情况。（单周周五）
（六）生产部汇报停产后延续生产工序及停产后主体厂区停产秩序情况；资产管理部汇报关停子分公司工作推进情况。（双周周五）
资产管理公司、人力资源服务公司开始运行后自动参会，同时增加资产处置及人力资源相关汇报内容；各部门有需要汇报内容可随时调整。
六、会议流程
（一）部门汇报。原则上每次安排一至两个部门汇报。
（二）公司领导讲话。
七、会议要求
（一）参会人员7：20前到位。
（二）参会人员着工作服，会议期间手机调为静音。
（三）各单位领导班子除负责人在扩大会议室参加会议外，原则上应组织其他领导班子成员及业务骨干通过视频等方式，收听/看早调会。
（四）各汇报主责部门汇报前一天必须将汇报材料报公司分管领导审核后，发运营管理部，汇报时间一般控制在5至10分钟。
（五）各部门主要汇报上一周领导安排的重点工作落实情况、存在的问题，以及下一步的工作目标和措施。
外资工作情况汇报篇5
境外投资外汇管理办法实施细则(最新版)
一、为贯彻执行国务院批准的《境外投资外汇管理办法》，特制定本细则。
二、国家外汇管理局及其各省、自治区、直辖市、计划单列市和经济特区分局(以下简称外汇管理部门)是境外投资有关外汇事宜的管理机关，负责境外投资的投资外汇风险审查和外汇资金来源审查，以及对投资资金的汇出和回收、投资利润和其它外汇收益汇回的监督、管理。
三、《境外投资外汇管理办法》所称境外投资是指境内投资者把外汇资金或者设备、原材料、工业产权等输出到境外，在境外设立各类企业或者购股、参股，从事生产、经营的活动。
四、境外投资项目由两个或两个以上的境内投资者(以下简称多个投资者)共同举办的，按下列规定向外汇管理部门办理有关手续：
1.同一辖区内的多个投资者，由出资较多的一方向所在地外汇管理部门办理有关手续。
2.不同辖区内的多个投资者，由投资者协商的一方向所在地外汇管理部门办理投资外汇风险审查，该外汇管理部门应将审查结论抄送其它投资者所在地的外汇管理部门;外汇资金来源审查及资金汇出等事项由各投资者到其所在地外汇管理部门办理。
五、拟以外汇资金在境外投资的境内投资者，在向经贸部及经贸部授权的部门办理境外投资审批事项前，应提供以下资料和证明，由外汇管理部门进行投资外汇风险审查和外汇资金来源审查：
1.投资所在国(地区)现行的有关外国投资的法令、法规，如：投资法、公司法、税法等;
2.投资所在国(地区)现行的外汇管制法规，以及有关对境外投资者投资股本、利润及其它合法收益的管制规定;
3.经投资所在国(地区)注册会计师事务所验证的该投资项目的经济可行性分析报告;
4.经投资所在国(地区)律师事务所证明的合资、合作伙伴的资信情况和该投资项目符合投资所在国(地区)法律或享受行业优惠的证明书;
5.由境内投资者主管部门出具的投资外汇资金来源证明;
6.投资回收计划;
7.我驻外使领馆对项目的审查意见或对有关资料的确认意见;
8.外汇管理部门要求提交的其它文件。
在境外购买公司或企业的，除提供以上材料外，还应提供该公司或企业近三年的经营情况及有关财务报表。
六、拟以设备、原材料、工业产权等形式在境外进行投资的境内投资者，在向经贸部及经贸部授权的部门办理境外投资审批事项前，除应提交第五条规定的有关资料外，还应提交投资所用的设备、原材料、工业产权等的外汇价格的资料。
七、外汇管理部门对境外投资项目的投资外汇风险审查和外汇资金来源审查，应在境内投资者提供符合上述要求的资料和证明后30天之内作出书面审查结论。
1.投资外汇风险审查：
(1)投资所在国(地区)的信誉、投资风险等级;
(2)投资所在国(地区)有关投资项目方面的法律、法规;
(3)投资所在国(地区)外汇管制状况;
(4)投资回收计划的期限是否合理。
2.外汇资金来源审查：
用于境外投资的外汇资金限于境内投资者的自有外汇;未经国家外汇管理局批准，不得使用其它外汇资金。
八、境外投资项目经正式批准后，其境内投资者应持《境外投资外汇管理办法》第四条规定的材料到外汇管理部门办理登记和投资外汇资金汇出手续。外汇管理部门对境外投资企业建立档案，实行有效的监督管理。
九、境外投资外汇资金的汇出，应在缴存汇回利润保证金之后办理。汇回利润保证金存入外汇管理部门指定银行的专用帐户。
境内投资者缴存保证金确有实际困难的，经国家外汇管理局批准，可以作出书面承诺，保证境外投资企业按期汇回利润或其它外汇收益。
十、以设备、原材料和工业产权等形式进行境外投资的，按下列要求办理有关手续：
1.境外投资以设备、原材料和工业产权等形式进行的，外汇管理部门可根据具体情况决定其境内投资者缴存汇回利润保证金的数额或向外汇管理部门作出书面承诺;
2.以设备、原材料和工业产权以及一部分外汇资金进行投资的，其境内投资者按所汇出外汇资金数额的5%缴存汇回利润保证金，设备、原材料和工业产权部分按前款规定办理。
十一、境外投资企业的中方外汇资金，不得以个人名义存放境外。如属特殊需要，必须以个人名义开户的，应报经国家外汇管理局批准。
除当地法律规定外，原则上不准以个人名义持有有价证券，如必须以个人名义持有的，则应通过当地律师事务所办妥所持有价证券实际受益人的有关公证，并报送外汇管理部门备案。
十二、境外投资企业在当地注册和开户后，应在30天之内将当地注册证明及企业开户银行、银行帐号等有关材料，由其境内投资者报送外汇管理部门备案。
十三、境外投资企业依法宣告停业或解散后，其境内投资者应将清算后的资产负债表、财产目录、财产估价等资料报送外汇管理部门备案，并将中方应得的外汇资产在清算结束后30天内调回境内，未经外汇管理部门批准不得擅自挪作他用或存放境外。
十四、境外投资企业中方所得利润及其它外汇收益，如需用作补充其原缴资金不足部分，必须报经外汇管理部门批准。如批准同意，其境内投资者应按补充资金数额的5%缴存汇回利润保证金。
境外投资企业的中方如需增资，在报经原国内批准部门批准前，须报经外汇管理部门进行外汇风险审查和资金来源审查，并说明增资的原因和提供该企业历年的经营情况等材料。如批准同意，其境内投资者应按增资数额的5%缴存汇回利润保证金。
十五、境内投资者以外汇资金进行境外投资所分得的利润或者其它外汇收益，必须按期调回并办理结汇手续。结汇后的外汇额度，自该企业在当地注册之日起，5年之内全部留给境内投资者;5年后，20%上缴国家，80%留给境内投资者;未经外汇管理部门批准，不得擅自挪作他用或者存放境外。
以设备、原材料和工业产权等方式进行境外投资所分得的利润或者其它外汇收益，按上述规定办理留成。经外汇管理部门批准也可留存一定比例的现汇。
十六、境内投资者向外汇管理部门报送的境外投资企业的财务报表，应经当地注册的会计师事务所验证。
十七、外汇管理部门有权对境外投资项目的外汇收支状况进行监督、检查，其境内投资者应提供有关材料，不得拒绝或隐瞒。
十八、凡境内投资者委托他人进行境外投资的，须报经外汇管理部门和其主管部门批准同意，并向外汇管理部门报送委托书，受托者所在地律师事务所出具的受托人资信证书。资金汇出按《境外投资外汇管理办法》及本细则有关规定办理。委托者按期报送受托人使用资金情况、经营情况、利润回收状况、财务状况等材料。
十九、未经外汇管理部门进行投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的项目，其境内投资者不得汇出外汇资金，银行应监督执行。
二十、未按规定向外汇管理部门办理登记手续及缴存汇回利润保证金的，外汇管理部门可处以境内投资者人民币10万元以下的罚款。
二十一、境内投资者有下列行为之一的，外汇管理部门依照《境外投资外汇管理办法》及《违反外汇管理处罚施行细则》的有关规定进行处罚：
1.未按规定报经外汇管理部门作投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的;
2.未经外汇管理部门批准，私自汇出外汇资金的;
3.境内投资者不按期汇回来源于境外投资的利润或其它外汇收益，或未经外汇管理部门批准擅自挪作他用，存放境外的;
4.不按期向外汇管理部门报送年度会计报表的;
5.未经国内主管部门批准，私自变更境外投资企业资本的;
6.未经批准，境外投资企业以个人名义将外汇资金存放境外的;
7.境内投资者转让境外投资企业股份，或者境外投资企业破产按当地法律清算后，不按期将外汇收益调回境内的。
二十二、境外投资企业未按期完成投资回收计划的，如无正当理由(政治风险、自然灾害)，外汇管理部门按《境外投资外汇管理办法》第十三条的有关规定进行处理。
二十三、国内有关金融机构在未经外汇管理部门批准的情况下，将境内投资者的投资外汇资金汇出境外的，外汇管理部门可对其处以人民币10万元以下的罚款。
二十四、本细则适用于境外投资企业的再投资活动。
外资工作情况汇报篇6
【关键词】结售汇外币清算支付系统
财务公司作为企业集团内部的金融机构，受现行法律法规政策影响，业务范围被限定在集团范围内，仅可以对集团所属成员单位提供金融服务。和银行等可以面向社会公众开展金融业务的机构相比，在经营过程中面临着客户来源有限、吸存成本高、业务种类少等困难。目前大部分财务公司主要通过向成员单位吸收存款并发放贷款的方式赚取利差。而随着近年来利率市场化改革的持续推进，存贷款利差逐渐缩小，金融机构依靠利差获取稳定收益的空间不断被压缩，因此财务公司迫切需要通过开展中间业务，培育公司新的利润增长点。结售汇业务作为一项传统的中间业务，正逐步受到财务公司的青睐。在开展内部结售汇业务过程中，如果能够准确掌握外币资金清算方式及效率，对财务公司管理外汇头寸、控制业务风险、降低经营成本将起到有效帮助。
一、境内外汇清算途径分析
由于我国目前尚处于外汇管制状态，按照现行外汇管理规定，除金融机构之间和金融机构与工商企业之间的外币划转以及工商企业同户名资金调拨等特殊情形外，我国境内禁止外币流通且不得以外币计价结算。因此，相比于人民币支付系统，我国的外币支付系统发展比较缓慢。在中国人民银行境内外币支付系统投入使用之前，境内金融机构主要通过境外行完成外币资金清算。随着2008年4月中国人民银行境内外币支付系统的正式运行，境内金融机构可以开始通过中国人民银行完成外币资金清算，上述两种清算途径也是目前境内外币资金清算的主要方式。除此之外，境内金融机构还可以通过中国银行以及商业银行内部的外汇联行系统完成境内外币资金调拨及清算。这四种模式的清算方法和特点各有不同，以下是对上述四种清算模式流程和效率的简要介绍。
1、通过境外行进行清算。境内付款行在收到付款人提交的付汇申请书后，依据付汇申请书内容制作SwiFt报文并通过其境外行发送给收款行的行，收款行在收到行转发的报文后，依据报文信息为收款人办理外币资金入账业务。在报文填写无误且付款行在行清算账户中拥有足够资金头寸的情况下，SwiFt系统可以在无需人工干预的情况下自动完成报文的转发和处理工作，资金到账时间一般不超过2小时。
如果付款过程中行层级过多，则报文需要人工干预的几率也将随之增加，汇款有可能因人工干预不及时或行资金头寸不足而延迟到账。此外，由于通过境外行完成的外币清算业务处于该货币发行国的监管范围之内，所以外币清算的速度也有可能因该国反洗钱检查等原因而受到影响。例如美国政府规定，对于被其认定为交易背景可疑的美元汇款，其有权暂时扣留该笔资金，待审查无误后方转交给收款行，因此通过境外行进行清算的资金到帐时间具有一定不确定性。
2、通过中国人民银行境内外币支付系统进行清算。付款人填写境内汇款申请书后提交给商业银行，商业银行依据汇款申请书内容通过人民银行外币支付系统向收款行发送报文并划拨头寸。收款行通过手工干预的方式接收报文，确认报文内容无误后将外汇资金划拨至收款人帐户。由于该模式下外汇资金划转完全在中国境内完成，不受货币发行国的监管，且目前各商业银行普遍都安排有专人负责接收报文，因此境内外汇汇款速度较快，一般情况下资金可在2小时内到账。
3、通过中国银行进行清算。当收付款银行均在中国银行开设有外币账户时，双方可通过中国银行进行同城或异地外币清算。具体流程为，商业银行接受到付款人提交的付款申请书后，填写付款单据并通过票据交换方式提交给其开户的中国银行，由中国银行直接将资金划转至收款行在当地中行分行所开立的外币帐户，当地中行填写进账单提交给收款行。收款行依据进账单内容将外汇资金划至收款人账户。
由于该模式下收付款银行都需要通过每日一次至两次的纸质票据交换才可办理业务，且实际收款人的名称账号必须在纸质单据的附言中准确体现，因此通过中国银行进行外币资金清算效率较低，目前大多数商业银行已不再采用该模式进行外币清算。
4、通过商业银行内部外汇联行系统完成清算。如果收付款银行均为同一家商业银行的境内分支机构，双方还可以通过该行内部的外汇联行系统进行清算。付款行依据付款单据通过该行的外汇联行系统将报文和资金划转给收款行，收款行接受报文后，即可将资金划至收款人账户。各商业银行的分支行与总行一般采用日终差额清算的方法进行资金清算，但两个外币存款账户之间的资金划转通常都可以做到实时到账，因此通过商业银行的外汇联行系统完成的外汇付款效率较高，且对大额付款的头寸预报要求较低，但该模式仅限于同行外汇资金划转，无法满足外汇资金跨行支付的要求。
对于商业银行总行与财务公司的外币买卖或拆借交易需通过其内部联行渠道清算外币资金的情况，考虑到银行内部风险防范要求，交易部门和清算部门之间的审核流程一般较长，过程较复杂，资金到账效率较低，加之受总分行之间日终差额清算模式的限制，从而导致交易资金无法实时到账，如果财务公司希望及时使用外币头寸，可以通过与银行签署日间透支协议的方式，在与银行完成外汇交易后即可调动相应头寸。
二、对财务公司的建议
通过对上述四种境内外币清算模式的分析，结合财务公司开展内部结售汇业务及收付汇业务的运作模式，可以得出以下结论和建议。
财务公司在刚开始开展外汇业务时，由于公司各部门间以及财务公司与商业银行间都需要一定的磨合期，因此在业务初期，应尽量选择同一家银行进行外汇交易，并通过该银行为成员单位办理对外付汇业务，以便充分利用商业银行的内部联行系统和银行提供的外汇日间透支便利，确保交易和客户资金的清算效率。
目前国内跨行外汇资金划转主渠道是境外行和央行境内外汇支付系统，两种渠道的汇款效率均较高，但都有各自的限制条件，且外汇资金到账时间存在一定的不确定性。财务公司在考虑增加银行作为外汇交易对手，以从市场获取更为优惠的汇率时，除需获取对手的交易授信外，还应在开始交易前，根据双方各自的实际情况，就外汇资金跨行清算渠道、具体操作流程和清算手续费等问题达成一致，确保外汇资金到账时间。对于和银行进行的t+0外汇交易，在考虑交易资金到账时间时，应关注跨行外币清算速度存在的不确定性，避免由于突况导致交易资金无法按时到账的事件发生。
【参考文献】
外资工作情况汇报篇7
第一,口岸及边贸经济发展的需要。达茂旗境内的满都拉口岸为内蒙古自治区18个边境陆路口岸之一,是呼包鄂经济辐射区最近的对蒙边境口岸,也是距蒙古国首都乌兰巴托最近的边境口岸。新世纪伊始,满都拉口岸正式实行对特定企业临时开放,2010年再次获批临时开放,从事矿产品开采、运输可常年通过口岸出入境。另外,满都拉口岸基础设施也不断完善,是自治区首个实现电子报关、报检和畜产品化验等服务功能齐全的口岸。
第二,我国对蒙跨境投资发展的需要。近年来,中方企业以蒙古国《外国投资法》的政策保障及蒙方对外国投资者给予税收、土地等优惠政策为契机,加大了对蒙的跨境投资。随着口岸地区跨境投资规模的发展,基层人民银行协调金融机构服务外贸企业、贯彻落实外汇管理政策、提供优质的涉外金融服务等已成为履行外汇职能的重要内容。
第三,人民币跨境流动监测和反洗钱工作的需要。由于中蒙边贸关系的不断发展和人民币在蒙古国的购买与支付能力的增强,人民币向境外流动越来越频繁,这就要求人民银行达茂支行必须加强对跨境流动的人民币的监测,防范异常资金流出入,打击利用满都拉口岸边境贸易实行的跨国洗钱犯罪活动。基层人民银行为口岸提供外汇金融服务的需求不断增加,不仅需要办理贸易结算、货币兑换、结售汇、外汇核销等日常的外汇业务,同时承担传达和贯彻国家外汇管理有关政策,及时反馈外汇管理政策执行情况和相关口岸贸易信息的任务。
二、旗县支行外汇管理工作职责与任务规划
第一,开展口岸经济和涉蒙贸易的监测和信息反馈。一是按时开展口岸进出口货物、货值、出入境人员、车辆的统计,向上级部门快速反应口岸贸易情况。二是结合口岸进出口贸易特点及时开展分析,特别对通过口岸的边境贸易的外汇收支及出口报关的外汇数据、涉外收入申报等真实交易信息进行分析,并积极反馈有关进出口贸易的热点信息。
第二,提供口岸金融服务、支持口岸经济发展。一是协调政府、金融机构拓宽口岸中蒙金融机构间的结算渠道,在口岸地区建立两国金融机构间人民币账户往来结算关系,加速双边行试点及推广进程。二是指导边境地区国有商业银行积极发展在口岸地区的国际结算业务。
第三,口岸地区人民银行基层支行直接承办外汇核销业务。一是将国际收支申报系统、出口收汇核报系统等在口岸地区人民银行外汇管理部门上线,并配备专人专门负责系统的维护和数据的核实工作,保证涉外收入的及时申报。二是当地政府部门协调海关将出口报关的数据全部报送当地人民银行外汇管理部门,并由外管部门集中收集和管理本地区外汇收支的相关数据和情况。三是加强对国际收支形势的分析和预警。
第四,开展人民币跨境流通监测。一是主动配合边检部门、金融机构加强对人民币出境的限额管理,加强现金出入境申报制度,堵塞人民币的非法流入流出渠道,打击采取隐蔽手段偷带出入境的现钞的行为。二是积极开展人民币跨境流通情况的监测,及时向上级行反馈信息,促进中蒙双方人民币跨境贸易支付结算机制的形成。三是充分利用国际收支、结售汇、大额和可疑外汇资金交易报告等非现场资料对外汇收支、外汇兑换中的异常情况监控,对可疑的交易信息进行及时跟踪分析和迅速反映上报,以防范无真实交易背景的外汇流出入。
第五,开展边境地区反洗钱工作任务。一是人民银行要加大对口岸地区金融机构执行《反洗钱法》的检查力度,加大在口岸地区的反洗钱的宣传力度。二是人民银行应主动同公安、海关和缉私部门协调联系,加强配合,建立合作机制,及时反馈其在口岸现金交易中发现的重要和可疑问题,共同打击洗钱犯罪活动。三是应积极顺应时代潮流,加强与蒙古国金融机构在反洗钱方面的国际间合作,加大对反洗钱的监控力度,对涉及跨国行为的洗钱行为给予严厉的打击。
第六,承办外汇政策的落实和外汇资金监测、调研等工作。一是抓好外汇政策的传导与落实,加强外汇业务指导,为涉外企业解决实际问题,以支持地方经济发展。二是加强与外汇管理相关的业务调研工作,侧重于对外汇政策的实施效果以及外汇政策执行中存在的问题、蒙方利用外资相关政策出台调整情况及重大改革措施对我国在蒙投资活动的影响、境内投资主体对我国改革对外直接投资管理政策的反应等热点问题进行调查研究,对日常外汇工作要做到发现问题及时调研,及时反映。
三、目前支行开展口岸监测与外汇管理工作中存在的问题
一是外汇管理机构体系设置在基层不到位。二是人民银行与地方口岸局、边检、海关等部门信息资源难以实现共享,影响了人民银行外汇管理和口岸经济监测职能的发挥。三是口岸金融网点设置少,结算体系落后,金融支持口岸经济的能力受限。
四、政策建议
外资工作情况汇报篇8
日常外汇账户监管中存在的潜在风险
（一）制度建设方面1、未明确规定银行在数据质量方面承担的责任，导致系统数据质量不高。由于现行的账户系统管理规定仅对账户系统的具体操作提出了规范性要求，而对于外汇指定银行上报的账户数据质量及所应承担的责任未做明确规定，造成外汇指定银行重视程度不够，业务操作随意性较大，影响了账户系统数据质量。从陕西省2011年银行数据考核结果来看，虽然全省制定了外汇账户数据质量考核办法，但是未明确规定银行在数据质量方面承担的责任，所以依然有半数以上银行数据质量较低。2、缺乏强制关户的法规依据，导致零余额账户数持续增加。外汇账户统计分析系统显示，截至2012年4月30日陕西省经常项目外汇账户总户数10509户，余额为零账户数4630户，占外汇账户总数的44.06%。由于缺乏相关强制关户的法规依据，以及上级行的考核压力和同业间的客户竞争因素，银行没有为这些长期不动户进行关户的积极性，导致全省接近一半的账户处于闲置状态，有效运行的外汇账户数偏低，影响统计分析结果的实用性。通过外汇账户系统非现场核查，发现某外商投资企业共开立外汇账户120个，正常使用的外汇账户95个。其中：经常项目外汇账户7个，经常项目结算账户20个，出口收汇待核查账户13个，经常项目定期存款账户2个，暂存户开证、付汇保证金户19个，其它暂存户1个，其余33个外汇账户为资本项目资本金账户、还贷专户、自营外汇贷款专户以及外债专户。正常使用的95个外汇账户中有14个账户未产生资金流，2012年正常发生外汇业务收支的外汇账户62个，外汇账户有效运行占比为65%。3、个别法规条款之间存在分歧，各银行执行政策产生差异。《中华人民共和国外汇管理条例》（国令第532号，2008年8月1日）第七条规定：经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户，并通过外汇账户办理外汇业务。经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇收支及账户变动情况。而《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》（汇发[2008]60号，2008年11月7日）第一条规定：除另有规定外，银行为境内机构和境外机构办理外汇收支业务，包括跨境收付汇结售汇、境内外汇划转等，均应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的“银行零星代客结售汇”账户为其办理外汇收支业务。调查发现依据对以上两个文件精神的不同理解，辖内银行在实际业务办理中相应存在两种方式：一些银行依据《中华人民共和国外汇管理条例》，通过外汇账户办理客户所有外汇收支业务；另一些银行则依据《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》文件，将部分外汇收支认定为零星支出，没有通过外汇账户办理。银行业务受理的差异容易使客户疑惑，进而对外汇管理法规的权威性产生质疑，易引发金融消费纠纷。4、nRa账户（境外机构境内外汇账户）管理部门间缺乏监管协作，很难掌握全面情况。对于nRa账户，根据职能分工，国际收支部门负责为需开立外汇账户的境外机构赋予特殊机构代码以及账户的国际收支统计监测工作，但仅掌握所赋特殊机构代码的境外机构以及部分能明显判断为nRa账户的外汇收支情况；经常项目管理部门负责境外机构nRa账户的基本信息登记工作；资本项目管理部门则担负着nRa账户资金余额的监测管理工作。三个部门间还未形成固定的监管协作机制，部门间信息交换很难开展，所以在外汇局内部没有一个部门了解掌握辖内银行nRa账户的全面情况，容易成为异常资金套利的渠道。（二）信息系统构建方面1、外汇账户信息系统中使用的交易编码与国际收支申报中的交易编码不符，在数据分析过程中会导致不匹配现象。目前，外汇账户信息系统中使用的交易编码为4位，国际收支申报中使用的交易编码为6位，而且两个系统中相同交易类别下所包含的内容并不完全一致，导致同一笔交易在两个系统中的交易类别归属并不相同。在运用两个系统中的数据进行非现场监测和统计分析时，会产生结果偏差，影响分析的准确性。2、外汇账户统计分析系统模块功能设置较为简单。目前使用的外汇账户系统的模块功能设置过于单一，缺乏必要的分类统计与监测功能，对一些重要监测指标的统计监测也只能依靠手工完成，这不但影响时效，而且在数据质量上也难于保证，更谈不上对数据进行全面、准确的监测分析。3、外汇账户系统缺乏互动机制，未具备向银行及时反馈信息的功能。银行进行数据上报后，系统并无实时的纠错提示，只能等到次日才能看到上报数据是否存在错误。由于外汇账户系统对上报数据的质量要求较高，银行工作人员一个很小的差错就会导致系统报错，而银行上报的Q表、o表、a表和B表并不能完全由其核心会计系统自动生成，都需要工作人员对数据进行格式调整甚至手工录入，所以自动纠错功能将会减少很多数据差错，提高数据质量。4、银行更改报表错误，导致外汇账户统计分析系统中数据缺乏稳定性。由于银行当日上报数据后，系统无实时纠错提示，而是在次日显示数据上报错误，导致银行对数据的修改产生滞后。这种滞后修改的模式使得外汇账户统计分析系统中数据的稳定性较差。从表2的数据中可以看出，系统中账户期末余额和账户总数两个数据一般在5个工作日后稳定，余额变动率和总数变动值均为0，但是5个工作日内的变动较大，余额变动率最高达2.27%，总数变动值在3月达到11。因此，外汇账户数据的统计分析工作一般应于月末5个工作日后开展，使得数据的实时使用功能减弱。5、企业账户备案信息未实现全国共享，造成异地开户企业需进行多次备案。企业开立经常项目外汇账户需首先在当地外汇局进行备案登记，银行通过外汇账户信息交互平台查询企业的基本信息，无误后方可为该企业开立经常项目外汇账户。由于外汇账户系统中企业外汇档案数据库系统的企业基本信息在外汇局系统内实现了全国共享的功能，而银行查询使用的外汇账户信息交互平台需由当地外汇局在企业外汇档案数据库系统中进行同步后方可显示异地开户企业的基本信息，造成异地开户企业需进行多次备案登记，增加企业负担的同时也增加了外汇局的工作量。2012年3月15日，环球同业金融电讯协会（SwiFt）终止30家伊朗银行的跨境支付服务以来，全国各地企业尤其是石油相关企业，纷纷来陕在昆仑银行西安分行进行开户，这种异地开户备案登记的弊端越加凸现。截至2012年8月，已在昆仑银行西安分行开户的企业为106家，其中93家为省外企业，异地开户比例高达87.74%。
政策建议
（一）制度体系完善方面1、完善外汇账户数据质量考核制度，加强对银行的培训宣传。银行数据作为外汇账户管理系统重要的数据来源，其传递数据的准确性和及时性是至关重要的，因此银行必须不断提高数据报送质量。可以从制度上对银行报送外汇账户信息的质量加强管理和考核，同时加强对银行的培训宣传，促进辖内银行提交报送外汇账户系统的数据质量，减少银行上报数据信息的错、漏报现象。2、加强对企业外汇账户的管理，提高账户系统运行效率。为全力做好外汇账户管理工作，保证外汇账户系统高效运行，建议比照《人民币银行结算账户管理办法》第五十六条规定，制定相应的外汇账户撤销规定，对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位外汇账户，银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理，防止产生银行对外汇账户资源无序竞争的现象。3、全面整理现行有效法规，防止法规冲突现象发生。针对《国家外汇管理局关于通过外汇账户办理外汇业务有关问题的通知》与《中华人民共和国外汇管理条例》存在不一致的问题，主要源于对外汇账户理解的个体差异。广义上来说，外汇账户包括企业在银行开立的外汇账户和银行开立的代客结售汇账户；狭义上来说，外汇账户仅指企业在银行开立的外汇账户。由于《中华人民共和国外汇管理条例》中规定的所有外汇业务均应通过外汇账户办理，但并未对外汇账户作具体阐述，所以各银行的理解产生偏差。建议全面整理现行有效法规，防止此类法规冲突现象再次发生。对于已经发生的法规冲突问题，建议总局及时制定相关的法规解释，防止因歧义造成的法规执行差异行为发生。4、重新划分nRa账户管理职责，增强信息的可用性。由于资本项目管理部门担负着nRa账户管理的主要工作，即：对纳入境内银行短期外债指标管理的境外机构境内外汇账户资金余额的监测管理工作，而经常项目管理部门不掌握nRa账户的具体使用情况，建议将经常项目管理部门负责的境外机构nRa账户的基本信息登记工作划分至资本项目管理部门。此举不仅有利于资本项目管理部门对nRa账户进行全面监管，而且也使信息获得有效运用。（二）信息系统功能改进方面1、统一外汇局各系统中交易编码，增强系统数据的可用性。从外汇局现有各业务系统功能来看，各系统都具备统计功能，但侧重点各有不同，大部分不具有全口径统计功能，因此，通过比对各业务系统间的数据信息，发现外汇资金流动的全貌或是揭示监管主体的交易背景对我们获取异常可疑的交易信息具有重要帮助。统一外汇局各系统中交易编码，用于满足与外汇局其他系统数据进行匹配、协同监管的需要，增强系统数据的可用性，充分发挥外汇局各系统的优势特点，实现宏观趋势分析与微观真实性核查的有机结合，将能大大提高非现场监管效率与水平。2、改进账户系统功能，增强系统可操作性和统计分析能力。现行的外汇账户管理信息系统侧重统计功能，而分析预警功能较弱，不能适应外汇收支业务快速增长的需要。为此，建议增加分析预警功能模块，设置账户存量、流量及比例等指标，实行单个主体在账户余额、单笔大额、高频累计、收汇增长等项目进行预警，更好地将统计分析与预警监管相结合。并且在系统现有功能基础上提高外汇账户系统的可操作性，增设和开发对重要业务种类的统计分析功能，将更有助于非现场监管工作的开展。3、建立系统数据反馈机制，增强账户系统数据稳定性。银行上报的外汇账户数据是外汇局统计及决策的重要依据，银行错报数据信息给外汇局监管将带来不利影响。增加外汇账户系统反馈功能，实时将银行账户数据报送的情况向银行传送反馈，使银行及时进行报表纠错工作，提高账户数据质量、增强账户系统数据稳定性。
本文作者：陆军杜静茹沈冰工作单位：中国人民银行西安分行
外资工作情况汇报篇9
一、汇率风险分类
国际承包工程一般是以外币确定合同金额，且合同期通常在1年以上，在合同的执行过程中要使用多种货币，这使国际工程承包企业面临着巨大汇率风险。根据不同的标准，汇率风险可以分为以下几种：
（一）按照汇率风险的来源
1.人民币汇率波动风险
人民币汇率波动风险主要是指在我国实行以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度后，人民币对美元汇率波动给国际工程承包企业带来的人民币升值、美元贬值风险。由于人民币升值，使国际工程承包企业的施工成本加大，工程收入缩水，从而严重影响企业的经营成果。
2.当地币汇率波动风险
当地币汇率波动风险主要是指境外项目所在国家的本位币汇率波动带来的风险。在国际工程合同中通常以一定当地币比例进行投标报价，而且在境外施工过程中不可避免地要使用大量当地币采购物资设备、支付当地员工工资、报销日常经营管理的费用支出等。而我国企业所进入的境外承包市场多数分布在欠发达的第三世界，这些国家的政治经济体制都不完善，当地货币大多属于“软通货”，出现大幅波动的情况非常普遍，从而给承包企业带来巨大的汇率风险。
3.国际通用货币汇率波动风险
国际通用货币汇率波动风险是指可自由兑换货币（如美元、欧元、日元等）汇率波动带来的风险。随着经济全球化和一体化的不断深入，影响可自由兑换货币汇率的政治经济因素也越来越复杂多样，对汇率波动趋势和幅度进行有效识别和评估的难度也不断加大，从而加大承包企业对汇率风险管理的难度。
（二）按照汇率风险的影响性质
1.交易风险
交易风险是指在以外币计价的外汇交易过程中，由于汇率变动而造成的未结算的外币交易发生汇兑损失的可能性。
2.经济风险
经济风险是指未预料到的汇率变动，通过影响项目工程量、成本、价格从而对企业一定时期的收入产生影响的可能性。
3.外币折算风险
外币折算风险是指公司编制合并财务报表时，由于汇率变动引起会计上资产、负债的账面价值发生变动的可能性。此时，报表的利润会因为汇率的变动而发生变化。
（三）按照汇率风险的影响对象
1.外币收入的汇率风险
外币收入的汇率风险是指承包合同约定的计价外币汇率发生波动带来的风险。在国际承包工程合同中可能以某一国际通用货币计价，也可能以工程所在国的货币（当地币）计价，也可能二者兼而有之。而这些外币本身就蕴涵着一定的汇率风险。这种汇率风险的大小取决于计价货币币值的稳定程度。
2.外币支出的汇率风险
外币支出的汇率风险是指工程支出项目的计价货币与工程收入项目的计价货币币种不一致或者支出行为与收入行为存在时间差异时，由于汇率发生波动带来的风险。一种情况是收入低汇率的货币而支出高汇率的货币，另外一种情况是收入时汇率低而支出时汇率高。
3.外币贷款的汇率风险
外币贷款的汇率风险是指取得贷款与清偿贷款的期间内所贷外币的汇率发生变动所产生的汇率风险。
二、防范和规避汇率风险的对策
当前，因人民币大幅升值及复杂的国际政治、经济形势，国际工程承包企业所处的外汇市场环境日趋复杂，面临的汇率风险也日益加大。所以，如何准确预测汇率变动趋势，有效识别和评估汇率风险，成为国际承包工程财务管理工作的一项重要内容。
（一）合理选择合同计价货币
在国际工程投标报价时，充分考虑报价货币汇率变动趋势，从优选择计价货币。比如在欧元坚挺的情况下，选择以欧元作为合同计价货币。另外，由于同一时间内多种货币汇价方向不同，所以采取货币组合的方法配置多种货币并合理确定不同币种的比例关系，也可以有效降低汇率风险。
（二）考虑一定的汇率风险报酬率
在国际承包合同报价时，认真分析影响汇率变动的各种因素，预测外汇市场行情变化，在签订工程承包合同时充分考虑汇率变动可能产生的影响，在合同价格上考虑一定的汇率风险报酬率。同时，在付款进度和方式等方面，争取制订有利于自己的条款，用法律的形式规避汇率风险或者将汇率风险转嫁给对方，同业主和分包商共同分担由于汇率波动带来的汇兑损失。
（三）采用调值公式法进行动态结算
在国际承包项目工程结算实践中，为避免承包商或业主在汇率波动中遭受损失，减少合同价格偏差，维护双方的正当权益，可以在合同中明确规定汇率变化的价格调整条款，采用调值公式法进行动态结算，调值公式一般为：p=p0×F1/F0，其中p为实际结算额、p0为静态合同额、F0为基础汇率、F1为现行汇率。在直接汇率下，分析F1/F0的比值对实际结算额的影响，会出现以下三种情况：F1/F0＞1，表示货币贬值，汇率变化使实际工程结算额调增；F1/F0＝1，即汇率没有变化，汇率对实际工程结算额没有影响；F1/F0＜1，表示货币升值，汇率变化使实际工程结算额调减。通过上述分析，当某合同计价货币贬值时，即出现汇兑损失时，采用上述动态结算将有利于企业规避汇率风险。
（四）平衡外汇资产与负债规模
通过平衡外汇资产和负债规模，使得汇率变动的影响同时出现在资产和负债两个方向，使不同的外汇资产和负债在数额、期限、性质、成本和收益上相匹配，这样就可以大大降低汇率变动对企业的影响。例如，在当前人民币大幅升值的情况下，对外汇债权提前收汇，对外汇债务延迟付汇，通过控制外汇资产增加，扩大外币负债规模，还可以从人民币升值中获益。另外，通过合理安排外币资金收付的时点、币种和金额，实现外币现金流量的动态平衡，同样能够起到抵消或降低汇率风险的作用。
（五）投保外汇汇率风险保险
目前,许多国家对某些外汇风险提供保险服务,当保险标的因汇率变动而蒙受损失,由保险公司给予适当赔偿。在承揽到国际承包工程后，如果预期汇率风险较大，可向保险公司投保，参加外汇汇率风险保险，当发生汇率损失时从保险公司获得一定程度的补偿，从而减少企业所承担的汇率风险损失。
（六）充分利用有针对性的金融工具
在人民币持续升值的情况下，选择有针对性的金融工具，可以有效降低或锁定企业面临的汇率风险和汇兑成本。目前，我国外汇避险业务尚不发达，但随着汇率体制改革和企业风险意识的提高，可选择的金融工具会逐步增多。从理论上和比较成熟的市场来说，目前规避汇率风险的金融工具包括：远期结售汇业务、借款保值、掉期保值、平衡责任、保理业务和外汇期权等。上述金融工具的特点和避险作用各不相同，具体操作时，要针对不同情况采用不同的工具，并要密切关注外汇市场动态，认真分析相关国家政治经济形势，增强规避汇率风险的能力。
（七）采取多元化境外经营
目前，很多大型企业集团通过其跨国公司的多元化境外经营，来避免布局单一所带来的单一货币汇率变动风险，这对大型公司来说不失为一种有效的避险方式。企业可考虑在发展承包业务的同时,开展多元化境外经营，利用海外企业，拓展外汇资金的投资渠道，优化投资组合，在多国实现生产、购销、筹资等方面的多元化，以提高外汇资金的投资收益，降低企业汇率风险。例如，在人民币升值的情况下，国际工程项目的美元收入可以继续用于境外贸易或其他投资业务,这样不仅可以避免由于结汇带来的损失，还可以扩大企业的业务空间和经营范围，获取更多的利润。
外资工作情况汇报篇10
自2004年《跨国公司非贸易售付汇有关问题的通知》(以下简称通知)正式实施以来,天津滨海新区已核准7家跨国公司非贸易售付汇资格(以下简称资格,不含保税区),核准企业无需外汇局审核,就可直接到外汇指定银行办理向境外支付由其境外总公司或关联公司代垫的或本公司分摊的各类非贸易项下费用,非贸易售付汇手续的简化,为跨国公司营造了便利､宽松的经营环境｡
一､跨国公司非贸易付汇情况及特点
2004至2007年跨国公司非贸易付汇共支付各类代垫､分摊费用1601.98万美元｡具体特点如下:一是付汇规模先增后降｡2005-2006年跨国公司非贸易售付汇快速增长,年增幅分别为66.69%､102.48%｡2007年较上年下降28.54%,主要因部分企业管理人员减少以及个别企业2006年集中支付前两年拖欠款增大了基数,从而造成2007年付汇较上年有所下降｡
二是总量占比小｡2004-2007年跨国公司非贸易售付汇约占辖区银行非贸易售付汇总额的0.6%,约占辖区代垫､分摊总额的20%左右｡
三是享受政策优惠的企业数量少｡截至2007年末,仅在天津开发区注册的外商投资企业就有4485家,《财富》500强公司中有62家在开发区进行了投资｡与辖区数量众多的跨国公司相比,享受政策优惠的跨国公司数量极小｡
四是核准企业产业集中｡目前滨海新区依托港口经济､地缘优势已经形成了电子通讯产业､机械制造及汽车产业､生物医药化工产业､食品饮料产业､国际物流等多项支柱产业｡而已核准资格的7家企业主要集中在设备制造与电子通讯产业｡
二､政策执行中存在的问题
(一)核定标准较高,新区企业难达标
通知规定,在境内拥有一家行使投资管理职能的关联公司是申请跨国公司非贸易付汇资格的必要条件｡但从滨海新区的实际情况来看,跨国公司的投资性公司与其境内的关联公司之间是投资和被投资的关系,在法律地位上都是独立的法人,公司的具体生产经营行为均由公司董事会决定｡投资性公司传统意义上的管理职能淡化,更多的转向为所投资公司制订经营战略与管理标准､培训人员､协调经营计划等服务项目方面｡因此,区内跨国公司在申办资格时一般不能提供投资性公司对其行使投资管理职能的证明材料,这就出现了区内跨国公司众多,但符合通知规定条件的公司较少,优惠政策落实空间小的局面｡
(二)集团内关联公司需求不一,新区企业需求难实现
由于投资性公司往往只负责对所投资企业提供技术咨询､员工培训等服务,一般不直接与境外关联公司发生非贸易项下业务往来,因此其申办主观意愿不强｡这就形成了境内投资性公司未申请资格,而其在滨海新区内企业需要申请资格的需求却难以实现的局面｡
(三)个别条款规定笼统,具体审核难操作
通知第十六条规定“经常项目外汇收支规模较大,在当地具有重要影响的单一外商投资企业(外商实际出资比例不低于25%)经所在地外汇分局核准,可以比照规定办理非贸易项下的售付汇手续”｡此项规定实质上是如在境内未设投资管理公司的大型外商投资企业享受政策优惠提供措施｡但该条规定中的“经常项目外汇收支规模较大､在当地具有重要影响”既没有规定“经常项目收支规模”的考核年限､具体金额或占比,也没有明确“影响程度”的评定部门,在实际工作中难于操作｡
(四)数据报送要求未明确,后期监管难实施
通知对于资格申办条件､非贸易售付汇项目以及付汇时所需提供材料作出了明确规定,但对跨国公司与境外关联公司关联关系真实性的监管却更多的建立在跨国公司自律的基础上,对跨国公司取得非贸易售付汇资格后相关数据和业务情况的统计､报送未做明确规定,后期监管缺乏依据和必要的手段与措施｡
三､政策建议
(一)降低核定“门槛”,扩大政策受惠范围
为了加快实现滨海新区非贸易售付汇便利化,加快区内跨国公司非贸易售付汇与国际接轨,提高非贸易项下外汇资金运用效率,建议进一步降低核定“门槛”,简化核定手续,新区内跨国公司无需提供其投资性公司行使投资管理职能的证明材料,并且可以先于其投资性公司申办跨国公司非贸易售付汇资格｡
(二)细化有关条款,深化政策内涵
一方面,明确经常项目收支总额考核标准与考核年限;另一方面,与地方政府协调,由地方政府提供对本地区具有重要影响的企业名单,对于既符合经常项目外汇收支总额考核标准,又是地方政府核定的具有重要影响的企业,应核准其比照通知规定办理非贸易项下的售付汇手续｡
(三)加强后期监测,实现跨国公司非贸易售付汇动态管理
对于取得非贸易售付汇资格的跨国公司,应对其取得资格以后的非贸易售付汇情况进行实时监测,实施动态管理｡一是建立定期核查制度｡在明确核准企业报送相关数据情况要求的基础上,依托现有国际收支申报系统､服务贸易非现场监管系统,筛选大额､高频付汇数据进行汇总分析｡二是强化可疑数据的现场核查｡对于可疑数据应及时向付汇银行调取付汇凭证或对该跨国公司实施现场检查｡三是加大违规处罚力度｡对恶意违反本通知规定的跨国公司应立即停止其跨国公司非贸易售付汇资格,并依据现行法规给与相应处罚｡
(四)加大管理创新力度､进一步简化跨国公司非贸易售付汇手续
在风险可控的前提下,创新跨国公司非贸易售付汇管理模式,便利境外代垫工资等代垫关系明晰､风险较