年终财务总结报告汇报篇1
领导用的时候，也是在年终的职工大会上、总结会上用上几个。反映了什么，背后有什么问题？“哼哼，别怪我，我不懂财务，不知道”一句话就搪塞过去了。真正的财务分析是什么呢？
笔者认为，用最简短的东西，告诉公司决策层你所知道和你要告知的情报，要决策层在未来做出反应，而非会计报表，反映过去的事实（有些还是歪曲的事实），而要在分析过去的基础上体现未来的管理决策。财务分析是为了促进集团企业及下属各控股产业子集团围绕经营目标，挖掘现有潜力，找出差距和存在问题，采取有效措施，保证公司总体经营目标的实现。财务分析的个性化相当强，包括不同的领导个性和知识结构，要求的报告各不相同。本文从一个相对普及的报告模式来说，适用集团企业以及所属各控股产业子集团。
一、编制的时间要求
财务分析报告编制，各产业子集团财务部门应于年度终了、季度终了、月度终了，按照集团企业财务中心统一部署编制年、季、月财务会计报表，收集其他部门提供的分析资料，将各项分析指标进行对比，对其差异进行分析，找出原因，提出改进措施和加强管理的建议。各产业子集团的财务分析报告应按规定时间报送，季度财务分析报告于季末次月十五天内报送集团企业财务中心，年度财务分析报告于年后二十天内报送。
二、遵循的原则和要求
财务分析报告以财务报表和其他资料为依据和起点，统一采用对比分析法，如与计划、与上年同期实际比，系统分析和评价公司的过去和现在的经营成果、财务状况及其变动，财务分析要遵循“差异——原因分析——建议措施”的原则，最终形成财务分析报告。
财务分析报告的框架：报告目录——重要提示——报告摘要——具体分析——问题重点综述及相应的改进措施建议。
问题重点综述及相应的改进措施一方面是对上期报告中问题执行情况的跟踪汇报，同时对本期报告“具体分析”部分中揭示出的重点问题进行集中阐述，旨在将零散的分析集中化，再一次给领导留下深刻印象。
三、财务分析报告运用
财务分析报告可以为公司领导层的经营决策提供有力的财务支持，是各公司内部报表，属于公司内部财务信息，只能由公司高层领导全面把握。
产业子集团的财务分析报告，原则上只由产业子集团财务部门负责人、分管副总、总经理及集团企业财务中心经理、审计部经理、分管副总经理、总经理、董事长查询并掌握。若产业子集团职能部门有查询财务分析报告信息的需求，应由产业子集团总经理审批。
财务分析报告作为财务分析例会重要的书面材料，各产业子集团必须定期召开财务分析例会，每季一次，于季末次月中旬召开。会议由总经理主持，各部门领导和有关人员参加。分析以财务部门为主分析，其他有关部门补充。发言人应对有关指标完成情况进行分析，找出主要原因和关键环节，提出整改措施。
集团企业财务中心根据下属产业子集团报来的财务分析报告应于十日内完成汇总整理，并由总经理主持召开集团企业的财务分析会，对各产业子集团存在的问题和解决问题的措施、建议形成会议纪要下发执行。半年和年度财务分析应向集团企业董事会汇报。
四、行业分析的条框举例
·行业发展状况·客户的状况
·供应商状况
·竞争者状况
·潜在的市场进入者
·替代品的威胁
·机会与威胁
·公司财务对竞争策略和主要措施支持的分析
五、财务分析的条框举例
基本分析框架采用传统杜邦分析法，如果财务人员成熟，可以采用改进的杜邦分析法，将金融资产与经营资产分开。
·资本收益率·销售利润率分析根据损益表分析公司各项成本费用占销售收入比率的历史比较和与竞争对手的比较：销售成本（原材料、工资、制造费用）、财务费用、销售费用、管理费用、税收、利润相对上期增减变化情况，及其占销售收入比例的变化，对变化原因做出分析说明，并提出改进建议。
·资产周转率分析·总资产周转率·流动资金周转率
六、各个部门财务分析建议
·对市场部门的建议
·对生产部门的建议
·对技术开发部门的建议
七、财务预测
·销售量与销售额预测
·销售成本预测
年终财务总结报告汇报篇2
第一条根据一九八六年七月十二日国务院的《国营企业职工待业保险暂行规定》、《国营企业实行劳动合同制暂行规定》，以及一九八七年一月十三日财政部的《关于加强国营企业职工待业保险基金和退休养老基金财务管理的暂行规定》，并结合各地试点经验，制定本办法。
第二条国营企业职工待业保险基金（以下简称“待业保险基金”）和退休养老基金，作为专项收支纳入国家预算管理。在国家预算收支科目表外单设“社会保险基金收支类”一类预算科目，专项列收列支。具体科目设置，按财政部的规定办理。
第三条待业保险基金和退休养老基金的预算管理，实行国家统一政策和计划，地区（个别按系统）自收自支，财政监督的原则。
第四条各地区负责管理待业保险基金的专职机构和管理退休养老基金的社会保险机构（以下简称主管机构），均按事业单位预算管理。所需管理费用，由同级财政部门核定，分别从“两项基金”中提取列支。
第五条各级主管机构，要按政策制度积极组织收入，按预算计划合理节约地办理支出，坚持专款专用，遵守财经纪律，接受财政、审计和银行的监督。
第六条待业保险基金和退休养老基金的预算、决算，实行“收付实现制”，每年一月一日起至十二月三十一日止为一个预算年度。
第二章预算的编审
第七条各县（市）基层主管机构应于每年预算年度开始前，按照上级规定的财务制度、费用开支标准和预算表式，编制待业保险基金和退休养老基金年度基金收支预算和主管机构管理费预算，经主管部门审核后，报县（市）财政部门核定，经县（市）人民政府批准后执行。同时，财政部门应将批准的预算抄报省、自治区、直辖市财政部门一份备案（是否需要通过地〈市、州、盟〉汇总，由各省、自治区、直辖市财政部门自定）。
第八条各地（市、州、盟）和各省、自治区、直辖市的主管机构的管理费年度预算，应于每年预算年度开始前比照上述规定编报。经同级财政部门审核批准后执行。
第九条各省、自治区、直辖市财政部门应将核准备案的各县（市）待业保险基金和退休养老基金预算以及县（市）以上各级主管机构的管理费预算汇总后，于每年年度开始后2个月内，上报财政部2份，同时抄报中央主管部门1份。财政部按照国家规定的预算审批程序汇总上报。
第三章预算执行情况报告
第十条地方各级主管机构应定期向同级财政部门和主管部门报告待业保险基金和退休养老基金的预算执行情况。各级财政部门应逐级按季报告预算执行情况。各省、自治区、直辖市财政部门应于每季终了后20天内向财政部报告汇总预算执行情况。
第四章决算的编审
第十一条地方各级主管机构应于每年年度终了后及时、正确、完整地逐级编审待业保险基金和退休养老基金年度决算，经主管部门审核后，报同级财政部门核定。其中，县（市）决算报同级财政部门核定，由县（市）人民政府核销；县（市）以上主管机构的管理费决算，报同级财政部门批准核销。
各省、自治区、直辖市财政部门汇总的年度决算，应于每年年度终了后2个月内上报财政部两份，同时抄报中央主管部门1份。财政部按照国家规定的决算审批程序，汇总上报。
第十二条各级主管机构的“两项基金”年度决算收支结余，应当如数及时存入“两项基金”财政计息专户。由同级财政部门审批，专款专用。
第五章其他
第十三条经国家批准个别实行按系统统筹的中央主管部门预算管理办法，除不开支管理费外，均比照本办法规定的程序直接报财政部审批办理，并抄报劳动人事部。
第十四条以省、自治区、直辖市（或按地市）为单位进行“两项基金”统筹管理的，比照本办法规定的程序办理。
计划单列市的预算管理办法，按一般规定执行。
第十五条有关预算、决算、和预算执行报告的表格要求，另行规定布置。
第十六条各省、自治区、直辖市财政部门，可根据本办法规定的原则，结合实际情况，制定具体实施办法。
年终财务总结报告汇报篇3
【关键词】山西票号;会计组织机构;内部控制
山西票号之所以能名震中外、汇通天下,在19世纪20年代诞生,到20世纪初达到鼎盛,执全国金融业之牛耳,其主要原因有三:第一,票号资本作为生息资本或是银行资本适应了当时的社会经济环境;第二,晋商与清廷之间的结托关系使其把握商机,充当了清廷的财政工具;第三,严谨的经营作风、创新的金融工具及严格的内部管理机制是其生存发展的内在基础。其中,票号的组织机构设置,尤其是会计组织机构的设置之严密在当时都极具超前意识,其会计内部控制既起到了防范金融风险的作用,又是票号能在长达百余年的时间内成为“海内最富”的立足之本。
一、山西票号的会计组织机构
(一)山西票号会计组织机构的设立
账房――作为山西票号的会计组织机构,专司账务处理。每家票号设立时,都设置账房或指定专人负责银钱和账目工作。随着票号经营业务的不断发展,在账房内部逐步完善了会计职位的设置,负责各种不同事项的处理。
1.总号账房
在总号,账房一般设有管账、副管账各一人,帮账若干人。
管账先生,总理全号账目,负银钱出纳之责。即不仅管理总号账目,也包括分号账目。管账先生所负的银钱出纳之责,是票号库存的大额银两的出纳。如每天营业开始或营业中,柜存的银两不足支付客户时,由柜房向账房领取银两。营业终了,柜台将当日结余的大额银两交与账房。若哪一家分号现银短缺,由总号调剂或调运现银给分号等。
副管账,协助管账先生管理账目。帮账在副管账指导下,助理各种账簿。帮账多由入号一年以上的员工担任,借此加以业务练习,故无固定名额。
2.分号账房
山西票号的分号一般设有管账一人,总理分号账目,并负银钱出纳之责。至于设不设或设几位助员,则根据分号业务规模和需要而定。清末,在上海设立的分号,其账房设置与钱庄账房设置相同,分为内账房和外账房。内账房负责总清账,计算利息,编制月清和年总结等。外账房即汇划账房,负责票号与客户之间的相关账务处理和日常核算。
(二)山西票号各级会计组织机构的任务
山西票号总、分号账房的任务不完全相同。分号作为总号的派出机构,主要从事各种经营活动。因而,分号账房的任务是记清分号的经营事项,并向总号进行财务报告。
总号作为票号的总部,负责全号经营活动的组织、管理与调度,另外也设有门市,从事经营活动。因而,总号账房的任务是既纪录总号的经营事项,又负责全号的汇总与决算。
(三)山西票号会计人员的任职要求
账房在票号经营中处于很重要的地位,发挥着非常重要的作用。因而,票号对账房的任职人员要求很高。不仅要求品德可靠,而且对业务技术水平也有相当高的要求。凡是到账房任职的人员,必须毛笔字写得好,算盘打得准,头脑聪明,做事认真稳重。对于初招入号的年轻人,必须是经过一年以上的学徒训练,经考查、考验适合搞会计工作的人才能允许进账房做帮账。帮账必须听从副管账或管账的嘱托,帮账若干年,技术娴熟,熟悉了账房的各种账务后,才有可能得以提升或派往分号任职。
(四)山西票号会计组织机构的特点
可以看出,山西票号已有自己独立的会计组织机构,其账房已从业务部门脱离出来,形成专职机构。山西票号账房内部,通过设置不同的职位,基本形成了会计工作的分工。总、分号账房之间,通过定期进行业务报告,为总号审核分号业务,从而控制整个票号,调度资金,统筹安排经营,提供了基本条件。总之,山西票号会计组织机构的设立已具备了现代会计组织机构的雏形。
但是,山西票号并没有明确规定账房不得涉足银钱,有的票号集管账和管钱两种职能于1人之身,这在现代企业财务制度中是万不可取的。在长达百年的票号史上很少听到会计舞弊的事情,除在内控方面做得比较突出外(后面将述及),主要因为票号在用人上较为重视,具有严格的选拔制度,一般只用山西当地人,另外进入票号还需有人作保。除此之外,在选拔人员上尤其重视出身和品德的考核,进入票号后除进行大量的业务培训外,还进行道德方面的教育,要求他们重品德、重诚信,重视员工的效忠精神,极具传统的中国文化色彩。
二、山西票号的会计内部控制
山西票号的分号遍布全国各地,又有独立处置业务的权利。这便需要有一种方式来保证总号对分号的控制能力,同时也防止各总号或分号内部人员利用职务之便进行舞弊。为此,山西票号在其经营中实施了很多内部控制的办法和措施。
(一)通过人员的职责分工进行内部控制
如前所述,山西票号在总号和分号账房内部设置有不同的会计职位,负责不同事项的会计工作。如总号,副管账和帮账负责总号会计事项的处理,但帮账只能在副管账的指导下负责有关账项的抄写,以及汇总业务时的打算盘等具体工作,而副管账则可负责总号全部账簿的管理,并协助管账先生管理全号账目。管账先生在管理全号账目的同时,还负责银钱出纳工作。这样不仅可以使票号账房所管银钱与柜房所管银钱相分离,而且可对柜房的银钱收付进行监督和控制。从这些方面可以看出,票号会计与现代企业会计实行的岗位责任制和分工负责制基本类似。
(二)通过账簿进行内部控制
山西票号的业务内容较多,为了加强账务管理,其账簿的设置也颇为繁复。设置账簿本身就是会计控制的一个内容。据考察,山西票号的各类账簿,其数量多达16种,且各有功用。根据一份1911年天津义善源票号倒闭清理时的记录,该号账簿共12种,22册。这些账簿是:长期账1册,规元账1册,局所账4册,各记账5册,各号账2册,炉房账2册;洋元账2册,往来账1册,暂记账1册,存条账1册,拨条账1册,各有账1册。
票号账簿名目虽多,以类来分不过三类:一是流水账,凡有交易,皆入此账,是票号业务最原始的记录;二是分类账,也称老账,是在流水账记录的基础上,再分门别类加以登载,以便条目清晰;三是现金账,凡交易过程的现金往来,均入此类账簿。从账簿的分类看,山西票号账簿的设置和今天企业所设置的总账、分类账、日记账这样的账簿体系没有太大的区别。
(三)通过定期报告进行内部控制
票号总号对分号业务的了解,有一种非常直接、简单的办法,即分号向总号的定期报告制度。分号向总号的定期报告制度,分为营业报告和财务报告两类。
1.营业报告
各分号对自己的营业状况需随时向总号进行报告。营业报告用书信形式,根据内容可分为两类:一类是对具体交易的直接说明,这类报告是收汇票号向付兑票号发出,具体说明收汇何人银两若干,何时兑付,以使付兑票号有所准备,“如同发出汇票后,报送汇票底根一样”。另一类是对当时经营及市场情况的通报,包括本号每天的营业情况,当地的行市,以及对业务处理的意见等等。这类报告的主要目的,是使总号对各分号均能了解全面情况,置分号于总号的控制之中,从而预做筹划,主动寻找商机。
2.财务报告
分号的财务报告,分为“月清”与“年总结”两种,两者的内容、格式基本相同,只是上报的时间上有所区别,前者上报于每月月底,后者上报于每年的旧历十月底。
关于财务报告的内容、格式,曾有这样的描述:“报告使用旧时账册,如同账本一样。报告内容,首先是各项总结起来的数字,并写在前面;其次,关于各项总结数字的具体花名、数字及地点,都写在后面。”比如汇兑,前面只写该时期共收回或兑出银两多少,至于每一笔汇兑的地点、日期、银数、客户等项,均分列于后。“这样,总号看过之后,不仅可以稽核数字,而且可以明了都是做了些谁的生意,有哪些收入和花销,有没有问题”,从而加强总号在业务上对分号的控制。
除以上两种报告之外,票号总号每年还要做一年度总结,将本年的经营状况作一总的报告。这份报告称为“清单”,是呈送给票号股东的。它是总号汇结各分号年总结后,再加上总号本身业务综合编制的向股东报账的一种方式,类似近代银行的决算报告。到大账期之年,该报告还要算出每股应分红的数字。
由此可见,山西票号的业务报告制度已具有了很高的水平,达到了精致化的程度,其中的许多做法在现代企业中还在应用。由此,票号的最高管理层,可以及时准确地了解经营状况,把握市场动态,从而牢牢掌握经营的主动权。
(四)通过内部稽核进行内部控制
山西票号实行多环节的内部稽核制度。这些环节包括依据流水账记录过入分类账环节;将分类账和现银账记录汇入“月清”和“年总结”环节;期末的结账环节;派员赴分号稽核检查环节等。
山西票号的分类账依据流水账记录逐笔过入,“月清”和“年总结”根据分类账和现银账的记录和结果进行汇编。为了保证所过账目和编制的财务报告准确无误,票号账房在过账和汇编过程中,要对原账簿记录和新记账目一一进行核对。凡经过核对的账目均在其最顶端注有“o”或“√”,或写有“兑”字。这样一目了然,可使人明白哪些账目已经审核无误。
山西票号账房于月末时,还要进行结账。如对现银账按照“旧管+新收-开除=实在”计算确定月末账面结余数,再对账面“实在”数与实际结存数进行核对。通过核对,可发现账簿记录和银两管理中的问题,实行会计的内部控制。
(五)通过密押制度进行内部控制
票号用以汇兑款项的主要凭据是汇票。山西票号遍布全国各地,所以对汇票的使用数量相当之大。为了保证异地汇款所用汇票真实可信而不致被造假仿冒领取汇款,经过不断摸索,山西票号创造了一种密押制度,无论在汇票的形式还是内容上,都做了精心的设计。
从票号的形式上看,各票号大致相同,多用特制的纸张来做汇票,这种汇票表面上看甚为简单,似乎容易制造,但特制的纸是不容易仿造的。如平遥蔚泰厚的汇票纸,以绿线红格,由平遥县一处印刷,各分号均用总号之纸,若坏了一张,必须寄到总号备数,其汇票纸夹有水印“蔚泰厚”三字。各票号汇票的书写,责定专人,用毛笔书写,并将笔迹报告总号并通知各分号,以备查考,各号收到汇票,与预留字迹核对无误,方能付款。另外,票号书写完成后,必须加盖印鉴,有抬头章、押款章、落地章、骑缝章、套子章、防伪章等,从而确保汇票的安全。
除了在汇票的外表上别出心裁,一些票号还在汇票所记内容上匠心独运,使用种种暗号,汇款人、持票人无法知道,只有票号内部专人才能辨认真假,暗号编成歌诀,以便记忆,而且怕日久天长难有疏漏,这种暗号每隔数年就要更换一次。如日升昌票号的汇票,月对暗号是“谨防假票冒取,勿忘细视书章”,这十二字就分别是1―12月份的代号;日暗号为“堪笑世情薄,天道最公平,昧心图自利,阴谋害他人,善恶终有报,到头必分明”,这三十个字分别代表初一至三十的日期。大德恒票号的银总暗号是“赵氏连城璧,由来天下传”,分别代表大写壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾10个数字,“周密流通”则代表“万千百两”。如“三月五日汇银伍千两”,即写成“假薄璧密”。这些密码,既有一定的含义,朗朗上口,又可以达到保密的效果。
(六)山西票号对财东行为的限制
山西票号实行两权分离制。财东即股东是票号的所有者,一旦将票号的经营权交予经理,财东不得随意干预票号的事务。如规定,财东只能在结账时行使权利,平时不能在号内食宿、借钱、或指使号内人员为自己办事,不得干预号内事务。大德通票号《1904年合账众东添条规五条》中明确规定“各连号不准东家举荐人位,如实在有情面难推者,准其往别号推荐,现下在号人位,无论与东家以及伙等有何亲故,务必以公论公,不准徇情庇护”,从而确保票号的经营业务在总经理的控制之中,为加强内部管理奠定了坚实的基础。
【参考文献】
[1]黄鉴晖.山西票号史[m].山西经济出版社,1992.
年终财务总结报告汇报篇4
按照财政部财办企（20**）144号文件要求，为做好20**年度外商投资企业财务报告的编审工作，现将有关规定通知如下，请全市各外商投资企业及会计师事务所按照本通知精神，做好年终结帐、财务报告编制及审计工作。各市(县)、区财政部门可结合本地区的实际情况制订相应规定，贯彻执行。
一、外商投资企业年度财务报告的编制对象
凡在20**年底前已注册登记的外商投资企业(包括筹建期企业、已投产(营业)企业以及清算期企业)均应按照国家有关法律、法规编制和报送经中国注册会计师审计的20**年度财务报告。
二、外商投资企业年度财务报告的内容
（一）外商投资企业20**年度财务报告的报表格式及编制说明仍按《财政部关于印发<20**年度外商投资企业会计报表>格式及其编制说明的通知》(财企［20**］609号)文件执行。汇总财务报告的报表格式按《财政部关于印发〈20**年度外商投资企业汇总会计报表〉的通知》（财企[20**]572号）文件的要求编制。
（二）按照我市实际情况，全市外商投资企业年度财务报告分旅游类和非金融类两类。凡在我国境内具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表，从事旅游业的外商投资企业填报旅游类财务报告。凡在我国境内具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表，从事非金融业务的所有外商投资企业(不含旅游企业)编制非金融类财务报告。财务报告反映的会计信息应真实、完整。
1、非金融类外商投资企业年度财务报告具体包括：
a、资产负债表（会外年企**表）；
b、资产减值准备明细表（会外年企**表附表1）；
c、所有者权益(或股东权益)增减变动表（会外年企**表附表2）；d、应交增值税明细表（会外年企**表附表3）；
e、利润表（会外年企**表）；
f、利润分配表（会外年企**表附表1）；
g、现金流量表（会外年通**表）；
h、财务指标补充资料表（会外年通**表）；
i、会计报表附注及财务情况说明书。
2、旅游类外商投资企业年度财务报告的报表种类与上年一致。
3、财务情况说明书至少应对下列情况作出说明：
a、企业生产经营的基本情况；
b、利润实现和分配情况；
c、资金增减和周转情况；
d、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。
市区（不含新区、园区、吴中区、相城区，下同）外商投资企业可凭通知（随文下发）到市会计服务中心（旧学前49号一楼）领取年度财务报表空白表式。
*、有关企业会计制度、政策的规定
全市外商投资企业自20**年起应严格执行新的《企业会计制度》(财会［20**］25号)。为此，财政部陆续下发了“关于印发《实施<企业会计制度>及其相关准则问题解答》的通知”(财会［20**］43号)，“关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知”(财会［20**］18号)，“关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(二)》的通知”(财会［20**］10号)，“关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(*)》的通知”(财会［20**］29号)，“关于外商投资企业对外投资资产评估增减值财务处理问题的通知”(财会［20**］181号)等配套文件。企业可登录**市财政局网站查阅文件具体内容，请企业根据文件规定执行。
四、外商投资企业年度财务报告的审计要求
外商投资企业应就20**年度编制的财务报告的全部报表(包括上述主表、附表、财务指标补充资料表、附注)委托中国注册会计师审计，并取得审计报告。若有关报表为空表，也应委托中国注册会计师审计，并以空表形式上报主管财政部门。注册会计师应按照国家有关法律规定和独立审计准则，本着独立、客观、公正的原则，对上述所列的全部财务报表进行审计并发表审计意见，出具完整的审计报告，上述所列全部财务报表均应作为审计报告附件内容。企业若聘请外地会计师事务所审计也必须按此要求执行。
主管财政部门将对已经注册会计师审计的企业年度财务报告进行核查，对于核查中发现的问题将依照国家有关法律、法规严肃处理。
五、外商投资企业年度财务报告的报送要求
外商投资企业应当于20**年4月30日前将其编制并经中国注册会计师审计的20**年度财务报告连同中国注册会计师出具的审计报告，一并报送主管财政机关。市区外商投资企业可通过外商投资企业联合年检办公室上报上述资料。未按规定报送年度财务报告及审计报告的，联合年检不予通过，财政部门将依据国家有关法律、法规追究有关单位及个人的相关责任。
市区外商投资企业除报送年度财务报告及审计报告外，还需报送年度财务报告的数据软盘。企业报表录入参数软盘格式待省财政厅布置下发后将链接到**市财政局网站，同时委托相关会计师事务所下发到市区企业，请市区各企业在20**年春节前后查阅我局网站下载，或向受托会计师事务所索取。企业在数据录入过程中，请注意参数格式与书面报表格式的差异，并做好相应的调整，请各会计师事务所给予协助。上报的计算机软盘要求无病毒，数据审核正确，软盘数据与报表数据要一致。请市区各企业在上报联合年检资料前，将数据软盘报我局外经金融处预审。
六、外商投资企业年度财务报告的汇编要求
各市(县)、区财政部门应认真做好20**年度外商投资企业财务报告的编报工作。各级财政部门应努力扩大汇编面，提高财务分析质量。我局将按照有关考核办法对我市外商投资企业20**年度财务报告的编报工作进行考核评比。
财政部门财务报表汇总参数将于20**年1月另行下发。
请各市(县)、区财政局于20**年5月15日前将打印的汇总财务报告、计算机软盘(分户)及财务情况说明书报送我局外金处。
年终财务总结报告汇报篇5
本人负责的是绍兴中支公司的会计核算工作，对于每天发生的各项柜面业务进行核算确认，以及对于行政方面的一些支出进行分配入账；月底对本机构的税金进行计提、对整个浙江分公司的税金进行汇总编辑。
2009年，回顾这既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向黄老师和身边的同事请教，我深知财务工作始终贯穿于企业经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列及复核，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、并据以做出经营决策，进行管理提供真实、可靠的财务信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持认真谨慎的工作原则，及时对物流上来的绍兴的各种保费收入的发票，给付、退撤保、赔款的领款通知书，出纳流水帐，银行回单，职工工资表，业务员佣金表等等认真的复核入账。在日常工作中，通过主动观察和总结，发现问题和业务操作中不太妥当的地方，及时与中支公司的会计联系，并请示汇报给上级，起到了会计集中核算的监督作用。我觉得会计工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来报答太保的知遇之恩。
此外，我还积极参加总公司举办的新人培训以及会计继续教育，学习中，注重实效，不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。
2009年是繁忙而紧张的，我本人在各位领导的指导下和同事们的帮助下，各方面有了一定的进步，但仍被许多缺点和不足所束缚，如对一些问题上处理不够仔细；对一些问题的解决，不能系统地考虑等问题这都是我本人急需解决的弱点。
2009年是太保浙江重大变革的一年、杭州中支公司从浙江分公司分离出去，使得各机构权责更加分明。2009年也是快速发展的一年，在经济危机的大环境下，太保依然保持着不错的业绩。2009年也是保险金融业竞争更加激烈的一年，机遇和挑战的共存将会进一步激发我和我们每一个员工的斗志和工作热情，我将一如既往的工作、团结、不懈努力。
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2012年中学副校长述职报告
年终财务总结报告汇报篇6
现将《财政部关于印发<20**年度会计报表[金融类]>的通知》（财金[20**]135号）转发给你们，并结合我市具体情况，补充规定如下，请一并遵照执行。
一、本套报表适用于我市国有控股的商业银行和各类非银行金融机构（不含保险公司）、中外合资以及集体所有制等金融企业填报。
二、本套报表填报基本单位为具有法人资格、独立核算的银行和非银行金融机构。其中：实行一级法人体制的银行和非银行金融机构按全行所辖汇总数据填报本套报表，并以省级（或二级）分行（分公司）为单位分户录入“省级（或二级）分行（分公司）主要指标表”及其封面信息。
三、各有关单位应按照20**年度会计报表格式和编报说明等具体要求，以20**年12月31日会计决算结果及相关资料为基本填报依据，保证数据真实、完整和合法，并按规定做好报表录入、审核、汇总工作。
四、金融企业类报表录入的金额单位为人民币“元”，境外分支机构报表录入的金额单位为“美元”，记账本位币折算美元时以20**年12月31日当地银行公布的本位币对美元折算汇率计算，美元折算人民币以20**年12月31日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价计算。
五、封面信息中的“企业统一代码”，应根据各级技术监督部门核发的企业代码证书规定的9位代码填列。尚未领取统一代码的企业，应主动与当地技术监督部门联系，办理核发手续。如因客观原因暂不能办理的，市属企业可向市财政局金融处申请领取自编临时代码，区县属企业可向各区县财政局金融科或统计评价部门申请领取自编临时代码。企业在领取各级技术监督部门核发的统一代码后，自编临时代码即停止使用。
各区县财政局金融科或统计评价部门应依据《关于修定<**市企业、单位自编临时代码规则>及<**市企业、单位备用代码规则>的通知》的有关规则，给企业编制自编临时代码。
六、本套报表为企业向财政部门报送的年终会计决算报告格式。凡规定需要由中介机构审计的公司，上报本套报表时应附中介机构审计报告。
七、各银行和非银行金融机构、集体所有制金融企业应按照财务隶属关系认真组织做好《20**年度会计报表[金融类]》的上报工作，并于20**年3月20日前将报表及有关附表、年报编制说明、财务状况说明书、审计报告（原件）一份和数据软盘一并报市财政局金融处。
年终财务总结报告汇报篇7
一、汇算清缴对象
（一）依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的非居民企业（以下称为企业），无论盈利或者亏损，均应按照企业所得税法及本办法规定参加所得税汇算清缴。
（二）企业具有下列情形之一的，可不参加当年度的所得税汇算清缴：
1.临时来华承包工程和提供劳务不足1年，在年度中间终止经营活动，且已经结清税款；
2.汇算清缴期内已办理注销；
3.其他经主管税务机关批准可不参加当年度所得税汇算清缴。
二、汇算清缴时限
（一）企业应当自年度终了之日起5个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
（二）企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起60日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。
三、申报纳税
（一）企业办理所得税年度申报时，应当如实填写和报送下列报表、资料：
1.年度企业所得税纳税申报表及其附表；
2.年度财务会计报告；
3.税务机关规定应当报送的其他有关资料。
（二）企业因特殊原因，不能在规定期限内办理年度所得税申报，应当在年度终了之日起5个月内，向主管税务机关提出延期申报申请。主管税务机关批准后，可以适当延长申报期限。
（三）企业采用电子方式办理纳税申报的，应附报纸质纳税申报资料。
（四）企业委托中介机构年度企业所得税纳税申报的，应附送委托人签章的委托书原件。
（五）企业申报年度所得税后，经主管税务机关审核，需补缴或退还所得税的，应在收到主管税务机关送达的《非居民企业所得税汇算清缴涉税事宜通知书》后，按规定时限将税款补缴入库，或按照主管税务机关的要求办理退税手续。
（六）经批准采取汇总申报缴纳所得税的企业，其履行汇总纳税的机构、场所（以下简称汇缴机构），应当于每年5月31日前，向汇缴机构所在地主管税务机关索取《非居民企业汇总申报企业所得税证明》（以下称为《汇总申报纳税证明》，；企业其他机构、场所（以下简称其他机构）应当于每年6月30前将《汇总申报纳税证明》及其财务会计报告送交其所在地主管税务机关。
在上述规定期限内，其他机构未向其所在地主管税务机关提供《汇总申报纳税证明》，且又无汇缴机构延期申报批准文件的，其他机构所在地主管税务机关应负责检查核实或核定该其他机构应纳税所得额，计算征收应补缴税款并实施处罚。
（七）企业补缴税款确因特殊困难需延期缴纳的，按税收征管法及其实施细则的有关规定办理。
（八）企业在所得税汇算清缴期限内，发现当年度所得税申报有误的，应当在年度终了之日起5个月内向主管税务机关重新办理年度所得税申报。
（九）企业报送报表期限的最后一日是法定休假日的，以休假日期满的次日为期限的最后一日；在期限内有连续三日以上法定休假日的，按休假日天数顺延。
四、法律责任
（一）企业未按规定期限办理年度所得税申报，且未经主管税务机关批准延期申报，或报送资料不全、不符合要求的，应在收到主管税务机关送达的《责令限期改正通知书》后按规定时限补报。
企业未按规定期限办理年度所得税申报，且未经主管税务机关批准延期申报的，主管税务机关除责令其限期申报外，可按照税收征管法的规定处以2000元以下的罚款，逾期仍不申报的，可处以2000元以上10000元以下的罚款，同时核定其年度应纳税额，责令其限期缴纳。企业在收到主管税务机关送达的《非居民企业所得税应纳税款核定通知书》后，应在规定时限内缴纳税款。
（二）企业未按规定期限办理所得税汇算清缴，主管税务机关除责令其限期办理外，对发生税款滞纳的，按照税收征管法的规定，加收滞纳金。
年终财务总结报告汇报篇8
为贯彻落实好党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)关于对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用的有关精神，推动我国行政事业单位全面开展内部控制建设工作，近日，财政部根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2017〕24号，以下简称《指导意见》)的有关要求，制定印发了《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号，以下简称《管理制度》)，同时印发了《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2017〕3号，以下简称《通知》)，组织全国各级各类行政事业单位(以下简称单位)开展2017年度内部控制报告编报工作。财政部会计司有关负责人就《管理制度》和《通知》回答了记者的提问。
问：请介绍财政部出台《管理制度》的有关背景。
答：自2012年财政部了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号，以下简称《规范》)，特别是2017年财政部牵头落实党的十八届四中全会《决定》制定的《指导意见》实施以来，各单位积极开展内部控制建设，并在提高单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，推动法治政府和服务型政府建设，推进国家治理体系和治理能力现代化等方面取得明显成效。
按照中央提出的以钉钉子精神抓好改革落实的要求，为进一步推动各单位加强内部控制建设，落实《指导意见》提出的建立内控报告制度，促进内控信息公开的改革任务和要求，2017年以来，财政部对我国单位内部控制建立与实施工作的开展情况进行了全面深入调研，根据《指导意见》和《规范》的有关规定，在向各地区、各部门全面了解内控建设工作进展情况的基础上，组织基础性评价、课题研究、专家研讨、广泛征求意见，制定了《管理制度》，以规范单位内部控制报告编报工作，提高单位内部控制报告质量，促进单位进一步加强内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
问：《管理制度》和《通知》起草的过程如何?
答：《管理制度》和《通知》从起草到，大致经历了以下六个阶段：
一是启动阶段。2017年初，财政部会计司组织有关专家成立了行政事业单位内部控制报告体系研究课题组，启动了《管理制度》的研究制定工作。2017年上半年，课题组多次召开研讨会，初步明确了单位内部控制报告的目的、总体要求、报告机制及形式等内容。
二是调研阶段。通过向各地区、各部门发函，全面了解和掌握行政事业单位内部控制建设的进展情况、有关经验做法、取得的阶段性成效以及工作建议意见等，为研究制定《管理制度》和开展年度内部控制报告编报工作奠定了实践基础。
三是测试阶段。2017年6月，财政部印发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，对各级各类行政事业单位内部控制基础情况进行摸底测试，帮助各单位查找内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位有效开展内部控制建立与实施工作，为年度内部控制报告编报工作积累了实践经验。
四是研讨阶段。2017年下半年，财政部课题组组织召开了一系列专家研讨会，邀请了部分中央部门、地方财政部门、地方单位、《规范》实施财政部联系单位以及内部控制理论界专家、代表，针对《管理制度》以及单位如何开展内部控制报告编报工作进行了多次研讨，重点对单位内部控制报告的格式和内容及模板进行了讨论和完善。
在研讨过程中，各方面专家、代表一致认为在我国全面开展行政事业单位内部控制报告编报工作是一项创新性工作，应尽可能避免给各部门及单位增加额外工作量。为此，课题组针对内部控制报告格式和要求进行了创新性设计，以标准化表格的填报形式代替文字性描述、以定性及定量相结合的客观性指标代替主观性描述，从而有效降低了单位编报内部控制报告的难度和工作强度，也提高了各地区、各部门汇总内部控制报告的效率和信息的准确性。
五是征求意见阶段。在课题报告、调研测试和深入研讨的基础上，2017年12月，财政部会计司起草了《管理制度》和《通知》的征求意见稿向国家发改委、国务院国资委、国土资源部、环保部、交通运输部、商务部、审计署等部门征求了意见，并同时向财政部部内10多个司局征求了意见。反馈意见总体上对《管理制度》和《通知》表示赞同，有关各方也针对征求意见稿中具体内容提出了一些具体意见和建议。
六是完善和阶段。2017年1月，在充分吸收借鉴有关方面的意见和建议的基础上，财政部会计司对《管理制度》和《通知》相关条款和内容进行了修改和完善，个别未直接吸收的意见建议也与相关部门和单位进行了沟通解释，取得共识，最终形成了《管理制度》和《通知》并正式印发。
问：《管理制度》的主要内容?
答：《管理制度》共八章，二十九条。主要内容包括：
1.总则。主要包括《管理制度》制定的目的和依据、适用范围、内部控制报告的定义、内部控制报告编制的原则、内部控制报告的责任主体、内部控制报告编报工作的开展方式等内容。
2.内部控制报告编报工作的组织。主要明确财政部、地方各级财政部门及各行政主管部门在分别组织实施全国、本地区、本部门单位内部控制报告编报工作过程中的责任及主要职责。
3.行政事业单位内部控制报告的编制与报送。主要包括各单位编制内部控制报告的工作要求、依据、审批过程及报送要求等内容。
4.部门行政事业单位内部控制报告的编制与报送。主要规定各行政主管部门汇总本部门所属单位内部控制报告的工作要求、依据，以及报送本部门内部控制报告的要求等内容。
5.地区行政事业单位内部控制报告的编制与报送。主要规定地方各级财政部门汇总本地区部门内部控制报告和下级财政部门内部控制报告的工作要求、依据，以及报送本地区内部控制报告的要求等内容。
6.行政事业单位内部控制报告的使用。主要对各地区、各部门、各单位在内部控制报告的分析及分析结果使用等方面作出规定。
7.行政事业单位内部控制报告的监督检查。主要包括行政事业单位内部控制报告监督检查的总体要求、工作原则、工作方式、考核的落实、对违反规定的单位进行责任追究和处罚处分等内容。
8.附则。主要明确各地区、各部门可依据《管理制度》制定具体实施细则，以及《管理制度》的生效日期等内容。
问：各地区、各部门、各单位如何开展2017年度内部控制报告编报工作?
1.地方财政部门。地方各级财政部门收到《管理制度》和《通知》后，应当立即全面启动本地区内部控制报告编报工作，研究制定实施方案，广泛动员本地区各部门和下级财政部门积极开展内部控制报告编报工作，并及时汇总形成2017年度本地区行政事业单位内部控制报告。
各省级财政部门应当于2017年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
各计划单列市财政部门应当于2017年5月20日前直接向财政部(会计司)报送本地区行政事业单位内部控制报告。
2.各部门。各部门应当研究制定本部门内部控制报告编报工作实施方案，积极组织所属各行政事业单位积极开展内部控制报告编制工作，并及时汇总形成2017年度本部门内部控制报告。
各中央部门应当于2017年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部(会计司)。其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。
3.行政事业单位。各单位应当以《管理制度》和《通知》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照上级行政主管部门的有关要求，在规定的时间内，编制完成本单位2017年度内部控制报告，并按时报送上级行政主管部门。
问：财政部对《管理制度》和《通知》的贯彻实施有哪些要求?
答：一是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。
二是数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。
三是强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区(部门)所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。
四是加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区(部门)内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区(部门)的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区(部门)行政事业单位内部控制建设工作。
关于印发《行政事业单位内部控制报告
管理制度(试行)》的通知
财会[2017]1号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财务局：
为全面推进行政事业单位加强内部控制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2017〕24号)和《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的有关要求，我们制定了《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》，现印发你们，请遵照执行。执行中有何问题，请及时反馈我们。
附件：行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)
年终财务总结报告汇报篇9
5月中旬来到公司接到的第一个项目是交通二公司的内部审计，审计中对于程序处理，流程的操作都是一窍不通，所以我集中精力把业务做到更多更细，其整理底稿的工作也汇总了很多，但是由于底稿整理消耗的时间太多，对于整体的流程并未全部参与其中，时间总是觉得不是充足，有力不从心之感。得到的结论：对于时间的合理分配应该在取证时做到：涵盖全部，突出重点，划出问题，就可以了。
5月底接受小学审计，由于是所里常规的审计业务，也和同事协调要了模板，经过翻凭证，看账，抽凭，汇总底稿，整理报告，等一整套的流程下来感觉还有点意思，在其中感受到从开始到结束，每个环节的重要性是不可少的，也是在同事的一次两次的提醒与帮助下做到工作完结点。感谢同事们的帮助！
6月初开始接手交通一公司的内部审计，也是在与二公司等量工作中做了详细的抽凭，并在抽凭后汇总问题，其中强化我在工作中发现问题汇总问题，并将其陈列于报告中，这是审计中必须具备的常规能力，我感受自己在完善和调整状态的一个过程。从6月下旬以后又接手了我从业中一个沉甸甸的项目-香河热力成本监审，其中是我和喻姐两个人负责此项目，审计的是3家公司3个取暖年度的成本，说实话，没有底，没有经验，也没有方向，经过一个很漫长的时间，到7月底我和喻姐将3家公司的基础资料做了数据整理，对于其他底稿的整理判断标准不够明确，与同事交流，与企业沟通，与委托方确认，各种途径将整理后的基础资料汇总拟定了报告初稿，在张总一次次的复核修改中8月中旬才把报告顺利交付，其中感受到了自己的不足，经验及职业操守的原则性不强，缺少处理问题的果断性，不过我知道这是我需要进步的一个机会，感谢公司领导的信任与栽培。
8月下旬又是一个不平常的任务，我和朱哥在领导的委派下接手了三河市国税局委托的对两家企业的纳税进行评估，并进驻企业进行查账，计算企业的各项税种的缴纳情况，并对其收入及费用的各项开支进行了地毯式的排查，这次的业务也是对我们一种考验，也是一次学习，对于专业性知识了解不深，查账能力和复述未能达到领导及各方面认可，最后以半路收场而告终，此业务转交给张总及张路接手，可以说这一次是对我失败警钟的教育课，刻在心里不会忘记，要让这样的打击告诉自己还要不断的努力去学习更多的专业知识。
9月中旬根据公司安排，我和朱哥接受了一个新的任务-霸州税务局资产清查工作，并在1周的外勤后将数据整理出报告，经审核提交，这次的任务中，清查对于结果性的要求是很严格，但对于清查时存在的问题也是不少，由于国地税合并，资产放置位置不固定，并且设计的地点较为分散，所以最终也是以一种抽查式方式进行的资产盘点，对于盘点出问题出具报告进行说明，最终无盘盈，盘亏资产做了经济鉴证报告，并在9月底进行交付。此任务中感受颇深的就是时间紧迫，任务工作量大，改变核对方式为针对性抽查是较为合理的工作方式，事随机而动。
10月中旬繁重任务就是我们正式接手现在的工作任务-永清县农村清产核资工作，2个乡镇57个村街，进行账面资产及债权债务的清理，并和各村级进行一一核对，将清单与实际结合整理，进行解答及沟通协调各村街、乡财政、乡政府中的问题，最终将村街确认结果进行公示，此次任务中最终要就是沟通协调问题，需要时间，需要配合，需要认同，其委托方对于工作的负担总是在不断加码，录入系统也列入我们必须做的任务中，所以截至到现在我们还未将各村街结果公示完毕，但委托方的最后期限定时间为12月底，感受压力的沉重，我要更加尽力完成此次任务。
对于这几个月中，也做个其他短时间的业务，例如：机械研究所的财报审计，宏泰公司的增资外勤，美购公司经理的离任审计外勤，时间短，不在复述太多。
年终财务总结报告汇报篇10
1 内容与分工
1.1工作内容
1.1.1 三大核心工作：人、财、物
人事：
1、日常考勤的汇总、上报人事处的工作（请假条的存档、入职及离职手续的馆内办理）；
2、招聘工作（劳动用工、正式职工）；
3、专业技术职称的材料汇总、上报，图书资料及出版编辑学科组的学科组秘书工作；
4、图书馆工人技师的推荐排序上报工作；年终考核工作、先进工作者的馆内评选工作；
5、困难职工的慰问工作。
财务：
1、负责日常财务收支的审核、报销；
2、负责职工工资、福利工作；
3、协助馆长做好本年度财务预算、上年度财务决算工作；
4、人事处培训经费的使用工作；
5、年终奖金的核算。
资产：
1、协助分管领导组织开展国有资产的统计、对外报送、清查等工作；
2、新增、报废、调拨资产的馆内审核工作。
1.1.2 三大重要工作：安全、维修、采购
安全：
1、配合分管领导做好各部门、分馆的安全督导工作；
2、组合安全消防培训；
3、配合学校开展创安工作，组织相关申报材料。
维修：
图书馆日常维修的及时上报及协调工作。
采购：
1、图书资料的招投标工作：协调图书馆相关部门及招投标办，组织开展图书馆纸本及数字资源的公开招投标工作；
馆内谈判工作：未达到学校招投标的金额，按照学校招投标的流程，组织专家开展馆内的采购谈判。
3、零星采购：协助分管领导，采购所需的物资（主要是办公用品、劳保用品、绿植养护、打印复印、订盒饭等）。
1.1.3 三大常规工作：会务、报告、工会
会务：一楼会议区的外借服务；馆内外大、小型会议的会务工作；校外单位的考察接待
报告：馆内报告的汇总；起草及呈送对校职能部门的报告；校内通知的起草和；
工会：
1、组织参加校内各种工会组织的赛事（球类比赛、运动会、文艺比赛等）
2、完成中秋、端午、生日、电影票、春游等工会福利采购及发放的工作；
3、组织馆内的平时工会活动；
4、生病住院职工的慰问。
1.1.4 两大特色工作：阅读推广、图管会
阅读推广：活动开幕式的组织、督办各部分及分馆按时完成各项阅读推广活动内容，组织相关的阅读推广活动及时向省图工委及其他组织上报相关申请材料。
图管会：图书馆读者管理委员会的日常管理工作（招新、组织建设、活动开展及二楼勤工助学打印社的管理等）。
1.2 工作与分工
游安妮：人事、零采、报告、阅读推广、图管会
韩珍艳：财务管理、资产管理
魏冬梅：安全、维修、会务、工会
小结：行政办的工作总结出来是“三无”产品，即无效益、无特色、无亮点；但是背后需要做诸多繁杂的统计、协调等工作，例如，劳动用工的招聘，收简历、统计简历，逐一电话核实信息、通知面试，前前后后打电话、短信300余条/次。
2 不足与困难
2.1规范化与制度化需进一步优化
进一步完善《图书馆钥匙管理制度》、《南湖图书馆会议区外借管理办法》、《图书馆馆内招标管理办法》、《图书馆报销管理制度》、《图书馆党政联席会制度》、《图书馆合同管理办法》等。
2.2创新受人员因素受阻
办公室人员紧张，每个成员都有非常大的工作量，例如资产，数量多、种类多，工作繁琐，目前资产和财务两座大山压在一位老师身上。
2.3激励机制需进一步完善以提高工作积极性及效率
激励机制的改革其实不应该是一个部门或者一个单位，而应该是从上至下，但是目前的激励机制很难让大家主动去承担工作和责任。
3 思考与展望
3.1围绕一条主线——服务
两方面的服务：
服务读者
在硬件服务既定的条件下，提高服务机制的时效性和畅通性。
服务馆员
丰富工会会员的业务生活，做好学校政策法规的上传下达工作。
3.2聚焦两大主题——改革、创新
在学校的统一部署及安排下，完成图书馆的人事改革工作，配合学校完成校园信息化的建设（专项等方面工作），力争使图书馆成为学校的信息及文化中心。
3.3抓住三项原则——严谨、高效、周全
行政办的工作细致且杂乱，以“公平、公开、公正“为基本原则，遵从“大事请示，小事汇报”的方式，做好“管家”的工作。